UNIFOND 2020-II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181062037

Patrimonio 32.121.907€
Partícipes 1.276
Patrimonio por partícipe 25.173,91€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|4,850|2020-03-1 ES0000090714 31,10%
Obligaciones|COMUNIDAD AUTO CANARIA|4,929|2020- ES0000093361 25,08%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12 ES0000101396 15,22%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS IX|4,000|2020-03 ES0312358015 12,66%
Bonos|TELECOM ITALIA (STET)|4,000|2020-01-21 XS0868458653 8,69%
REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 ES00000121G2 2,23%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2020-II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

32,1M

patrimonio

1,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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