UNIFOND 2018-V, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181067036
| Patrimonio | 37.104.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.437 |
| Patrimonio por partícipe | 25.821,06€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 56,58% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,979|2018-07-30 | ES00000121F4 | 28,40% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|3,018|2018-04-30 | ES00000122O4 | 4,15% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2018-V, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
37,1M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo