UNIFOND 2018-V, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
37,1M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,33% * |
| 2017 | -0,49% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,07% | -0,02% |
| 1 año | -0,69% | -0,69% |
| 2 años | -0,80% | -1,59% |
| 3 años | -0,37% | -1,12% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,6203€ | |
| 11,6224€ | |
| 11,6364€ | |
| 11,6749€ | |
| 11,7006€ | |
| 11,7321€ | |
| 11,7533€ | |
| 11,7904€ | |
| 11,8080€ | |
| 11,8298€ | |
| 11,8071€ | |
| 11,7959€ | |
| 11,7514€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2018-V, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
64,22%23.830.000€, ES00000124C5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 23.830.000€ | 64,22% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 23.830.000€ |
| Liquidez | 13.274.861€ |
Novedades
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30-09-2018
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2018-10-01
ES00000124C5
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VENTAS
REPO|CECABANK|0,000|2018-07-02
ES00000122E5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).