UNIFOND 2018-V, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181067036

Patrimonio 37.104.861€
Partícipes 1.437
Patrimonio por partícipe 25.821,06€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 56,88%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,979|2018-07-30 ES00000121F4 27,81%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|3,018|2018-04-30 ES00000122O4 4,07%
REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 ES0L01607156 3,42%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2018-V, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

37,1M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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