UNIFOND 2018-II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178234037
| Patrimonio | 45.976.997€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.655 |
| Patrimonio por partícipe | 27.780,66€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 38,96% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 23,58% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14 | ES0312298021 | 16,48% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJAS IX|4,000|2020-03-31 | ES0312358015 | 14,54% |
| Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|3,750|2018-04-01 | ES0000107419 | 5,64% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 3,43% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0L01607156 | 1,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2018-II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
46,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo