UNIFOND 2018-II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178234037

Patrimonio 45.976.997€
Partícipes 1.655
Patrimonio por partícipe 27.780,66€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 38,96%
Bonos|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 ES0001352477 23,58%
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14 ES0312298021 16,48%
Obligaciones|AYT CED.CAJAS IX|4,000|2020-03-31 ES0312358015 14,54%
Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|3,750|2018-04-01 ES0000107419 5,64%
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 ES0000090581 3,43%
REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 ES0L01607156 1,68%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2018-II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

46,0M

patrimonio

1,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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