UNIFOND 2018-II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST
46,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | 0,13% * |
| 2017 | -0,24% * |
| 2016 | 0,47% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,52% | 0,13% |
| 1 año | -0,28% | -0,28% |
| 2 años | -0,10% | -0,19% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,0014€ | |
| 7,9911€ | |
| 8,0017€ | |
| 8,0115€ | |
| 8,0235€ | |
| 8,0304€ | |
| 8,0347€ | |
| 8,0343€ | |
| 8,0169€ | |
| 7,9932€ | |
| 7,9755€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND 2018-II, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
64,62%29.710.000€, ES00000124C5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 29.710.000€ | 64,62% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 29.710.000€ |
| Liquidez | 16.266.997€ |
Novedades
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31-03-2018
-
COMPRAS
REPO|CECABANK|0,000|2018-04-03
ES00000124C5
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VENTAS
Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
Bonos|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03
ES0001352477
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14
ES0312298021
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.VIII|4,250|2018-06-1
ES0312298070
Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|3,750|2018-04-01
ES0000107419
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24
ES0000090581
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,20% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,16% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).