UNIFOND 2018-II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0178234037
| Patrimonio | 45.976.997€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.655 |
| Patrimonio por partícipe | 27.780,66€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 23,53% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 23,31% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 16,13% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6|3,875|2025-05-23 | ES0317046003 | 14,47% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS IX|4,000|2020-03 | ES0312358015 | 13,92% |
| Bonos|COMUNIDAD AUT. DE ARAGON|3,750|2018-04-01 | ES0000107419 | 5,47% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 3,35% |
| REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 | ES00000121G2 | 2,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2018-II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
46,0M
patrimonio
1,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo