UNIFOND 2017-III, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181011034

Patrimonio 14.803.647€
Partícipes 669
Patrimonio por partícipe 22.128,02€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 ES00000124I2 69,38%
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.S XII|4,000|2017-03- ES0312298112 19,22%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,203|2017-04-30 ES00000122N6 2,22%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2017-III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

14,8M

patrimonio

669

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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