UNIFOND 2017-III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181011034
| Patrimonio | 14.803.647€ |
|---|---|
| Partícipes | 669 |
| Patrimonio por partícipe | 22.128,02€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 69,01% |
| Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.S XII|4,000|2017-03- | ES0312298112 | 19,15% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,203|2017-04-30 | ES00000122N6 | 2,21% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0L01607156 | 1,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2017-III, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
14,8M
patrimonio
669
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo