UNIFOND 2017-III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

14,8M

patrimonio

669

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.803.647€

Valor liquidativo

7,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,25% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,00% -0,25%
1 año -0,61% -0,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,5016€
7,5028€
7,5206€
7,5349€
7,5479€
7,5520€
7,5577€
7,5574€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 14.803.647€

Novedades

  • 31-03-2017

  • COMPRAS

    REPO|CECABANK|0,000|2017-04-03

    ES00000126Z1

  • VENTAS

    Bonos|TESORO PUBLICO|2,100|2017-04-30

    ES00000124I2

    Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.S XII|4,000|2017-03-

    ES0312298112

    Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,203|2017-04-30

    ES00000122N6

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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