UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
187,5M
patrimonio
4,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,31% * |
| 2018 | -0,87% * |
| 2017 | 2,19% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,66% | 5,50% |
| 1 año | 0,75% | 0,75% |
| 2 años | 0,40% | 0,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,1503€ | |
| 6,0808€ | |
| 5,8297€ | |
| 6,1331€ | |
| 6,1045€ | |
| 6,1388€ | |
| 6,1928€ | |
| 6,1576€ | |
| 6,1014€ | |
| 6,0765€ | |
| 5,9705€ | |
| 5,9243€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,02%7.527.782€, LU0174544550
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3,80%7.123.023€, LU1694214633
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3,80%7.121.980€, LU1481584016
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3,01%5.636.374€, LU1731833726
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2,87%5.382.841€, IE00BZ005F46
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2,75%5.160.861€, LU0517222484
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2,73%5.116.518€, FI4000364013
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2,38%4.459.832€, LU0769027474
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2,35%4.404.320€, LU0151325312
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2,15%4.024.306€, LU1161526816
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2,14%4.015.241€, LU0325598752
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2,01%3.769.283€, IE00B80G9288
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1,97%3.694.649€, FR0013259132
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1,97%3.690.277€, LU0638090042
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1,96%3.679.247€, FR0013399789
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1,94%3.629.269€, IE00BPZ58P52
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1,90%3.567.940€, LU1293074800
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1,90%3.563.618€, FI0008800511
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1,90%3.557.548€, LU0675296932
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1,84%3.444.885€, ES0124143001
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1,79%3.348.924€, LU0658025209
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1,78%3.342.559€, LU1720112173
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1,68%3.150.915€, FR0010590950
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1,60%3.004.717€, FR0010705491
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1,59%2.974.651€, LU1109965860
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1,45%2.727.591€, LU0219424487
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1,45%2.711.190€, LU1331789617
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1,36%2.557.627€, FI4000233259
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1,35%2.532.002€, ES0164989008
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1,33%2.501.145€, LU1551754515
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1,32%2.476.409€, ES0175414004
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1,20%2.251.092€, IE00B7V30396
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1,18%2.208.272€, LU0267388220
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1,16%2.182.996€, IE00B3LJVG97
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1,12%2.094.335€, LU0622664224
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1,08%2.024.799€, LU0365358570
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1,07%2.013.359€, IE00BN8SY486
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1,06%1.987.334€, LU0497418391
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0,99%1.851.501€, FI0008812011
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0,98%1.832.657€, LU1848873714
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0,97%1.827.726€, BE6213831116
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0,97%1.809.202€, LU0717821077
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0,96%1.804.474€, LU0571101715
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0,94%1.754.951€, LU1527607953
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0,90%1.680.366€, LU0346389850
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0,89%1.670.276€, BE0948502365
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0,87%1.621.825€, LU1438969351
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0,85%1.588.751€, LU1111643042
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0,70%1.313.678€, LU0935229152
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0,63%1.172.325€, LU0861579851
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0,59%1.114.103€, LU1725387895
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0,58%1.095.420€, LU1481181086
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0,55%1.030.512€, LU0946223103
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0,54%1.017.747€, FR0000990038
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0,50%932.681€, LU1700711150
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0,47%881.065€, ES0157638018
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0,43%800.125€, LU0386392772
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0,41%770.149€, LU0482497525
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0,38%703.794€, LU0270904351
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0,37%687.602€, LU1613213971
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0,35%657.807€, LU0344046668
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0,34%635.522€, LU1295556887
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0,32%603.182€, LU0933613696
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0,28%526.015€, LU0366533882
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0,27%506.538€, LU1082942720
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0,27%504.114€, LU1244894231
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 111.356.077€ | 59,44% |
| IE | 19.228.840€ | 10,25% |
| FR | 14.547.275€ | 7,75% |
| FI | 13.089.264€ | 6,98% |
| ES | 9.334.361€ | 4,98% |
| BE | 3.498.002€ | 1,86% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 171.053.819€ |
| Liquidez | 16.409.879€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0174544550
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000364013
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0013399789
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00BPZ58P52
Participaciones|MFS INVESTMENT MNT
LU0219424487
Participaciones|THAMES RIVER CAP.
IE00B7V30396
Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A
IE00BN8SY486
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
LU0571101715
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
BE0948502365
Participaciones|NATIXIS
LU0935229152
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VENTAS
Participaciones|NATIXIS
FR0010929794
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0010560177
Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A
IE00BYXDW303
Participaciones|PICTET
LU1055714379
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0013306727
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
BE6246061376
Participaciones|NORDEA
LU0772943501
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU1663839949
Participaciones|NATIXIS
LU1787469367
Participaciones|ALGER
LU1339880095
Participaciones|MFS INVESTMENT MNT
LU0125951151
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).