UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

187,5M

patrimonio

4,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

187.463.698€

Valor liquidativo

6,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,31% *
2018 -0,87% *
2017 2,19% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 23,66% 5,50%
1 año 0,75% 0,75%
2 años 0,40% 0,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,1503€
6,0808€
5,8297€
6,1331€
6,1045€
6,1388€
6,1928€
6,1576€
6,1014€
6,0765€
5,9705€
5,9243€

Posiciones en cartera

El fondo UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 111.356.077€ 59,44%
IE 19.228.840€ 10,25%
FR 14.547.275€ 7,75%
FI 13.089.264€ 6,98%
ES 9.334.361€ 4,98%
BE 3.498.002€ 1,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 171.053.819€
Liquidez 16.409.879€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL

    LU0174544550

    Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT

    FI4000364013

    Participaciones|LAZARD FRERES GESTION

    FR0013399789

    Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD

    IE00BPZ58P52

    Participaciones|MFS INVESTMENT MNT

    LU0219424487

    Participaciones|THAMES RIVER CAP.

    IE00B7V30396

    Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A

    IE00BN8SY486

    Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.

    LU0571101715

    Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL

    BE0948502365

    Participaciones|NATIXIS

    LU0935229152

  • VENTAS

    Participaciones|NATIXIS

    FR0010929794

    Participaciones|CREDIT AGR.IND.

    FR0010560177

    Participaciones|BLACKSTONE DIVERSIFIED MS-A

    IE00BYXDW303

    Participaciones|PICTET

    LU1055714379

    Participaciones|LAZARD FRERES GESTION

    FR0013306727

    Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL

    BE6246061376

    Participaciones|NORDEA

    LU0772943501

    Participaciones|DWS INVESTMENT

    LU1663839949

    Participaciones|NATIXIS

    LU1787469367

    Participaciones|ALGER

    LU1339880095

    Participaciones|MFS INVESTMENT MNT

    LU0125951151

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×