TREA RENTAS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105298006
| Patrimonio | 10.566.215€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 32.814,33€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 3,29% |
| RENTA FIJA|Cementos Chihuahua|8,13|2020-02-08 | USP4954UAA27 | 3,09% |
| RENTA FIJA|Alrosa Finance|7,75|2020-11-03 | XS0555493203 | 3,08% |
| RENTA FIJA|Servicios Corp Javer|9,88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 3,04% |
| RENTA FIJA|Yasar Holding|8,88|2020-05-06 | XS1132450427 | 3,02% |
| RENTA FIJA|Rep. South Africa|6,38|2018-12-06 | XS0998947500 | 3,00% |
| RENTA FIJA|OFFICE DEPOT|6,88|2020-09-20 | USP7346XAA65 | 2,96% |
| RENTA FIJA|Finansbank|6,25|2019-04-30 | XS1063442484 | 2,96% |
| RENTA FIJA|Banglalink Digital|8,63|2019-05-06 | USY0629LAA53 | 2,94% |
| RENTA FIJA|Marfrig Overseas|9,50|2020-05-04 | USG5814RAB45 | 2,88% |
| RENTA FIJA|Turk Sise|4,25|2020-05-09 | XS0927634807 | 2,77% |
| RENTA FIJA|Polyus Gold Intl|5,63|2020-04-29 | XS0922301717 | 2,77% |
| RENTA FIJA|Financiera Independe|7,50|2019-06-03 | USP4173SAE48 | 2,76% |
| RENTA FIJA|Evraz Group|6,50|2020-04-22 | XS0808638612 | 2,71% |
| RENTA FIJA|Intl Bank AZ|5,63|2019-06-11 | XS1076436218 | 2,64% |
| RENTA FIJA|Avian Hlds|8,38|2020-05-10 | USP0605NAA92 | 2,48% |
| RENTA FIJA|TV Azteca S.A.|7,63|2020-09-18 | XS0972684954 | 2,45% |
| RENTA FIJA|Zhaikmunai|6,38|2019-02-14 | USN64884AA29 | 2,38% |
| RENTA FIJA|Accs. Vedanta Resour|6,00|2019-01-31 | USG9328DAH38 | 2,18% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|3,00|2019-01-15 | US71647NAB55 | 2,06% |
| RENTA FIJA|Alpha Star Hldng|4,97|2019-04-09 | XS1054932154 | 1,99% |
| RENTA FIJA|Noble Group Ltd|3,63|2018-03-20 | XS0906440333 | 1,90% |
| RENTA FIJA|DNO ASA|8,75|2020-06-18 | NO0010740392 | 1,76% |
| RENTA FIJA|Grupo Elektra S.A.|7,25|2018-08-06 | XS0655700762 | 1,74% |
| RENTA FIJA|Pacific Rub Energy|5,38|2019-01-26 | USC71058AD08 | 1,61% |
| RENTA FIJA|Investcorp|8,25|2017-11-01 | XS0847495248 | 1,56% |
| RENTA FIJA|Vimpelcom Ltd.|8,25|2016-05-23 | XS0253861834 | 1,51% |
| RENTA FIJA|República Sri Lanka|6,25|2020-10-04 | USY2029SAF12 | 1,50% |
| RENTA FIJA|Credito Real Sab|7,50|2019-03-13 | USP32506AC43 | 1,46% |
| RENTA FIJA|Trad&Dev Bank|9,38|2020-05-19 | US89253YAA01 | 1,43% |
| RENTA FIJA|Marfrig Overseas|9,88|2017-07-24 | USN54468AB49 | 1,41% |
| RENTA FIJA|Rep of Kenya|5,88|2019-06-24 | XS1028951850 | 1,40% |
| RENTA FIJA|GCX|7,00|2019-08-01 | USG37767AA13 | 1,39% |
| RENTA FIJA|Golden Legacy|9,00|2019-04-24 | USY2749KAA89 | 1,30% |
| RENTA FIJA|Rep of Mozambique|6,31|2020-09-11 | XS0969351450 | 1,13% |
| RENTA FIJA|Oro Negro Dril LTD|7,50|2029-01-24 | NO0010700982 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Minerva Overseas|9,50|2017-02-01 | USG61473AA59 | 0,74% |
| RENTA FIJA|QGOG Const|6,25|2019-11-09 | USL7877XAA74 | 0,63% |
| RENTA FIJA|Gajah Tunggal|7,75|2018-02-06 | USY71214AA14 | 0,61% |
| RENTA FIJA|Ottawa Hldngs|5,88|2018-05-16 | USY6589AAA44 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA RENTAS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
10,6M
patrimonio
322
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo