TREA RENTAS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0105298006
| Patrimonio | 10.566.215€ |
|---|---|
| Partícipes | 322 |
| Patrimonio por partícipe | 32.814,33€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,02|2015-04-08 | ES00000122X5 | 11,18% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,02|2015-04-07 | ES00000122F2 | 9,93% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,02|2015-04-02 | ES0000012783 | 8,44% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,02|2015-04-01 | ES00000122F2 | 7,45% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,02|2015-04-01 | ES0L01505152 | 4,97% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,02|2015-04-01 | ES0L01601225 | 4,72% |
| RENTA FIJA|GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 2,00% |
| RENTA FIJA|TV Azteca S.A.|7,63|2020-09-18 | XS0972684954 | 1,96% |
| RENTA FIJA|Servicios Corp Javer|9,88|2021-04-06 | USP8585LAC65 | 1,95% |
| RENTA FIJA|OFFICE DEPOT|6,88|2020-09-20 | USP7346XAA65 | 1,95% |
| RENTA FIJA|Yasar Holding|8,88|2020-05-06 | XS1132450427 | 1,92% |
| RENTA FIJA|Fufeng Group|7,63|2016-04-13 | USG36844AB78 | 1,89% |
| RENTA FIJA|Rep. South Africa|6,38|2018-12-06 | XS0998947500 | 1,87% |
| RENTA FIJA|Alrosa Finance|7,75|2020-11-03 | XS0555493203 | 1,85% |
| RENTA FIJA|Avian Hlds|8,38|2020-05-10 | USP0605NAA92 | 1,84% |
| RENTA FIJA|Financiera Independe|7,50|2019-06-03 | USP4173SAE48 | 1,84% |
| RENTA FIJA|Marfrig Overseas|9,50|2020-05-04 | USG5814RAB45 | 1,76% |
| RENTA FIJA|Evraz Group|6,50|2020-04-22 | XS0808638612 | 1,62% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|3,00|2019-01-15 | US71647NAB55 | 1,58% |
| RENTA FIJA|Pacific Rub Energy|5,38|2019-01-26 | USC71058AD08 | 1,22% |
| RENTA FIJA|Investcorp|8,25|2017-11-01 | XS0847495248 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Vimpelcom Ltd.|8,25|2016-05-23 | XS0253861834 | 0,97% |
| RENTA FIJA|Rep of Kenya|5,88|2019-06-24 | XS1028951850 | 0,95% |
| RENTA FIJA|GCX|7,00|2019-08-01 | USG37767AA13 | 0,92% |
| RENTA FIJA|Rep of Mozambique|6,31|2020-09-11 | XS0969351450 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Gajah Tunggal|7,75|2018-02-06 | USY71214AA14 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Intl Bank AZ|5,63|2019-06-11 | XS1076436218 | 0,84% |
| RENTA FIJA|Hyva Global Bv|8,63|2016-03-24 | USN43451AA67 | 0,84% |
| RENTA FIJA|Oro Negro Dril LTD|7,50|2029-01-24 | NO0010700982 | 0,66% |
| RENTA FIJA|QGOG Const|6,25|2019-11-09 | USL7877XAA74 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Grupo Elektra S.A.|7,25|2018-08-06 | XS0655700762 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Minerva Overseas|9,50|2017-02-01 | USG61473AA59 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA RENTAS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
10,6M
patrimonio
322
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo