TREA RENTAS EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

13,4M

patrimonio

408

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.362.298€

Valor liquidativo

10,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,32% *
2017 0,19% *
2016 13,48%
2015 -6,95%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,85% 0,71%
1 año -4,05% -4,05%
2 años -0,57% -1,14%
3 años 3,29% 10,22%
4 años 0,28% 1,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0384€
9,9676€
10,3196€
10,4579€
10,4625€
10,2921€
10,3864€
10,2729€
10,1544€
9,8562€
9,3455€
9,0524€
9,1078€
9,8216€
9,7090€
9,7286€
9,9285€

Posiciones en cartera

El fondo TREA RENTAS EMERGENTES, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 7.166.414€ 53,64%
XS 4.462.288€ 33,41%
NO 780.532€ 5,84%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 7.474.975€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.063.285€
Liquidez 953.064€
Inversiones (> 1 año) 870.974€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo TREA RENTAS EMERGENTES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ANNAPURNA, FI (1) 1.508.854€ 2,3%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|39874940 GOLDEN LEGACY PTE LTD|8,25|2019-06-07

    USY2749KAB62

    BONO|13349983 GLOBAL LIMAN ISLETMELERI|8,13|2018-11-14

    XS1132825099

    BONO|52498465 STONEWAY CAPITAL CORP|10,00|2022-03-01

    USC86155AA35

  • VENTAS

    RENTA FIJA|52326132 DME AIRPORT DAC|5,08|2023-02-15

    XS1772800204

    RENTA FIJA|311706 UKRAINE GOVERNMENT|7,75|2019-09-01

    XS1303918269

    RENTA FIJA|7682312 VALE OVERSEAS LIMITED|5,88|2021-06-10

    US91911TAN37

    RENTA FIJA|49420908 GTH FINANCE BV|6,25|2020-01-26

    XS1400710999

    RENTA FIJA|Vimpelcom Ltd.|3,95|2021-03-16

    XS1625994022

    BONO|119321 YPF SOCIEDAD ANONIMA|7,00|2047-06-15

    USP989MJBN03

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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