ANNAPURNA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis
45,2M
patrimonio
1,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,10% * |
| 2017 | -2,85% * |
| 2016 | 1,19% |
| 2015 | -0,20% |
| 2014 | 8,03% |
| 2013 | 8,46% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -24,03% | -6,69% |
| 1 año | -5,87% | -5,87% |
| 2 años | -3,51% | -6,90% |
| 3 años | -2,91% | -8,49% |
| 4 años | -1,73% | -6,73% |
| 5 años | 1,15% | 5,90% |
| 6 años | 3,88% | 25,68% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,8736€ | |
| 11,5250€ | |
| 11,6537€ | |
| 11,4078€ | |
| 11,5516€ | |
| 11,6229€ | |
| 11,8900€ | |
| 11,7045€ | |
| 11,6792€ | |
| 11,5908€ | |
| 11,7496€ | |
| 11,4611€ | |
| 11,8821€ | |
| 11,9352€ | |
| 11,7729€ | |
| 11,7068€ | |
| 11,6583€ | |
| 11,3272€ | |
| 10,8976€ | |
| 10,5952€ | |
| 10,2680€ | |
| 10,1854€ | |
| 10,0472€ | |
| 9,3688€ | |
| 8,6521€ | |
| 9,3678€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 45.183.194€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
PREFERENTES|CAJA DE AHORROS Y MO|7,000|2023-04-06
ES0844251001
RENTA|ARENA LUX FIN SARL|2,875|2024-11-01
XS1577948174
ACCIONES|BE SEMICONDUCTOR IND
NL0012866412
-
VENTAS
OTRAS|MUZINICH FUNDS - EUR
IE0005315449
OTRAS|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
BONOS|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,38|2022-11-01
XS1117280112
BONOS|DARLING GLOBAL FINAN|4,75|2022-05-30
XS1240984754
ACCIONES|BE SEMICONDUCTOR IND
NL0000339760
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|0,60|2018-06-14
ES03138602G0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,04% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).