TREA CAJAMAR VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180552004
| Patrimonio | 33.461.165€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.069 |
| Patrimonio por partícipe | 31.301,37€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,37|2017-04-03 | ES0L01711172 | 35,89% |
| RENTA FIJA|Turkiye Garanti Bank|5,88|2023-03-16 | XS1576037284 | 4,02% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|4,70|2020-05-31 | IT0004605074 | 3,90% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,26% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 2,23% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,13|2020-11-27 | XS0997484430 | 2,21% |
| RENTA FIJA|Alibaba Group Hldng|2,63|2024-02-07 | XS1562623584 | 2,18% |
| RENTA FIJA|Credito Real Sab|9,00|2026-11-03 | XS1512736379 | 2,17% |
| RENTA FIJA|Vallourec|3,25|2019-08-02 | FR0011302793 | 2,16% |
| RENTA FIJA|Nemak SAB|3,25|2024-03-15 | XS1533916299 | 2,13% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,13% |
| BONO|Royal Bank Scotland|5,50|2049-12-31 | XS0205935470 | 2,09% |
| RENTA FIJA|Credit Agricole SA|6,64|2049-05-31 | USF22797FJ25 | 1,89% |
| RENTA FIJA|CAMPOFRIO|3,38|2022-03-15 | XS1117299211 | 1,76% |
| RENTA FIJA|AEGON NV|4,26|2049-03-04 | NL0000120889 | 0,86% |
| ACCIONES|Berkeley Group | GB00B02L3W35 | 0,59% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,57% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,56% |
| ACCIONES|Enel | IT0003128367 | 0,56% |
| ACCIONES|SMITH HLD | GB00B1WY2338 | 0,56% |
| ACCIONES|Accs. Eutelsat Commu | FR0010221234 | 0,56% |
| ACCIONES|Lyondellbasell | NL0009434992 | 0,56% |
| ACCIONES|British American Tob | GB0002875804 | 0,55% |
| ACCIONES|Basf | DE000BASF111 | 0,55% |
| ACCIONES|Icade | FR0000035081 | 0,55% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,55% |
| ACCIONES|DeutscPost | DE0005552004 | 0,55% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,54% |
| ACCIONES|Sanofi - Synthelabo | FR0000120578 | 0,54% |
| ACCIONES|AEM | IT0001233417 | 0,54% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 0,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,54% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 0,54% |
| ACCIONES|Credit Agricole SA | FR0000045072 | 0,54% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,54% |
| ACCIONES|Taylor Woodrow PLC | GB0008782301 | 0,54% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,54% |
| ACCIONES|Intermediate Capital | GB00BYT1DJ19 | 0,53% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,53% |
| ACCIONES|Deutsche Boerse | DE0007480204 | 0,53% |
| ACCIONES|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 0,53% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 0,53% |
| ACCIONES|Britannic Group, PLC | GB00B0N8QD54 | 0,53% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,53% |
| ACCIONES|Ameren Corporation | US0236081024 | 0,53% |
| ACCIONES|SMITH HLD | GB0008220112 | 0,53% |
| ACCIONES|Electric Integrated | US30161N1019 | 0,53% |
| ACCIONES|SCOR SE | FR0010411983 | 0,53% |
| ACCIONES|Unibail-Rodamco | FR0000124711 | 0,52% |
| ACCIONES|Dow Chemical | US2605431038 | 0,52% |
| ACCIONES|Danske Bank A/S | DK0010274414 | 0,51% |
| ACCIONES|Randstad Holding NV | NL0000379121 | 0,51% |
| ACCIONES|UPM-Kymmene OYJ | FI0009005987 | 0,51% |
| ACCIONES|Seagate Technology | IE00B58JVZ52 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
TREA CAJAMAR VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
33,5M
patrimonio
1,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo