TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
44,5M
patrimonio
2,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,88% * |
| 2018 | 2,29% * |
| 2017 | 9,94% * |
| 2016 | -1,57% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,91% | 3,79% |
| 1 año | -10,25% | -10,25% |
| 2 años | -4,05% | -7,94% |
| 3 años | 6,19% | 19,74% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0371€ | |
| 10,2390€ | |
| 9,6705€ | |
| 11,1163€ | |
| 11,1830€ | |
| 10,7633€ | |
| 10,5228€ | |
| 10,5052€ | |
| 10,9025€ | |
| 10,8759€ | |
| 9,9167€ | |
| 9,1571€ | |
| 8,3823€ | |
| 9,0599€ | |
| 10,0747€ |
Posiciones en cartera
El fondo TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,32%2.367.487€, ES0122060314
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4,55%2.025.776€, ES0105630315
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4,34%1.931.088€, ES0148396007
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4,26%1.894.705€, ES0121975009
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4,13%1.835.340€, ES0116920333
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4,09%1.820.000€, ES0171996087
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3,69%1.641.533€, ES0167050915
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3,65%1.623.783€, ES0105223004
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3,50%1.558.200€, ES0184696104
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3,28%1.459.670€, ES0132105018
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3,22%1.433.640€, ES0173516115
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3,05%1.358.494€, ES0178430E18
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3,00%1.335.278€, PTZON0AM0006
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2,96%1.317.906€, ES0105130001
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2,86%1.273.530€, ES0105065009
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2,65%1.178.168€, PTSEM0AM0004
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2,60%1.154.255€, ES0164180012
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2,59%1.150.998€, ES0173365018
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2,44%1.085.951€, ES0147561015
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2,37%1.052.093€, ES0132945017
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2,06%918.114€, PTCOR0AE0006
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2,06%914.032€, ES0113900J37
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2,03%902.800€, ES0105025003
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1,81%806.463€, ES0119037010
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1,63%724.654€, ES0105385001
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1,57%697.200€, ES0105027009
-
1,52%677.255€, ES0117160111
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1,47%652.354€, ES0175438003
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1,35%602.347€, ES0176252718
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1,28%571.385€, ES0177542018
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1,26%561.660€, ES0126501131
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1,23%545.973€, ES0157097017
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1,16%515.291€, ES0118594417
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1,13%501.300€, PTEDP0AM0009
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1,09%483.567€, ES0105062022
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1,02%455.139€, ES0105287009
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0,96%427.849€, ES0165386014
-
0,87%387.878€, ES0158480311
-
0,84%372.992€, ES0130625512
-
0,52%231.165€, ES0173358039
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0,42%186.298€, ES0110944172
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0,17%77.606€, ES0125140A14
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 38.778.357€ | 87,16% |
| PT | 3.932.860€ | 8,84% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 42.711.217€ |
| Liquidez | 1.766.790€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|40798542 CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL
ES0105027009
ACCIONES|215159 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
PTEDP0AM0009
ACCIONES|12095114 SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI
ES0165386014
ACCIONES|127143 Lingotes Especiales SA
ES0158480311
-
VENTAS
ACCIONES|BANKINTER SA
ES0113679I37
ACCIONES|39035444 LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
ES0105015012
ACCIONES|115724 Iberdrola SA
ES0144580Y14
ACCIONES|52034940 Prosegur Cash SA
ES0105229001
ACCIONES|45129498 Cellnex Telecom SA
ES0105066007
ACCIONES|9490279 ALTRI SGPS SA
PTALT0AE0002
ACCIONES|26559408 LIBERBANK SA
ES0168675090
ACCIONES|48170020 Agile Content SA
ES0105102000
ACCIONES|11399605 TELEPIZZA GROUP SA
ES0105128005
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).