TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

49,0M

patrimonio

2,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

49.014.540€

Valor liquidativo

9,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,29% *
2017 9,94% *
2016 -1,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -42,81% -13,01%
1 año -8,10% -8,10%
2 años -1,25% -2,48%
3 años -1,35% -4,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6705€
11,1163€
11,1830€
10,7633€
10,5228€
10,5052€
10,9025€
10,8759€
9,9167€
9,1571€
8,3823€
9,0599€
10,0747€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 40.591.383€ 82,81%
PT 4.065.638€ 8,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 44.657.021€
Liquidez 4.357.519€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BANKINTER SA

    ES0113679I37

    ACCIONES|12169317 Masmovil Ibercom SA

    ES0184696104

    ACCIONES|40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI

    ES0105025003

    ACCIONES|233954 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL

    ES0148396007

    ACCIONES|45129498 CELLNEX TELECOM SA

    ES0105066007

    ACCIONES|11533050 Almirall SA

    ES0157097017

    ACCIONES|191285 MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA

    ES0176252718

    ACCIONES|127079 MAPFRE SA

    ES0124244E34

    ACCIONES|16096267 Solarpack Corp Tecnologica SA

    ES0105385001

    DERECHOS|101254 Repsol SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|217484 RED ELECTRICA DE ESPANA

    ES0173093024

    ACCIONES|225547 ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    ACCIONES|100157 Banco Comercial Portugues SA

    PTBCP0AM0015

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|10550128 GRIFOLS SA

    ES0171996087

    ACCIONES|1197305 PROMOTORA DE INFOM SA -PRISA

    ES0171743901

    ACCIONES|974613 EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    ACCIONES|127160 OBRASCON HUARTE LAIN SA

    ES0142090317

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,87%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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