TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

47,3M

patrimonio

2,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

47.335.417€

Valor liquidativo

11,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,29% *
2017 9,94% *
2016 -1,57%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,35% -0,60%
1 año 5,82% 5,82%
2 años 10,18% 21,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1163€
11,1830€
10,7633€
10,5228€
10,5052€
10,9025€
10,8759€
9,9167€
9,1571€
8,3823€
9,0599€
10,0747€

Posiciones en cartera

El fondo TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 39.079.962€ 82,55%
PT 4.644.773€ 9,81%
LU 1.033.708€ 2,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 44.758.443€
Liquidez 2.576.974€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    ACCIONES|101450 TELEFONICA SA

    ES0178430E18

    ACCIONES|127168 PROSEGUR CIA DE SEGURIDA

    ES0175438003

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|11714523 Clinica Baviera SA

    ES0119037010

    ACCIONES|40890385 NBI BEARINGS EUROPE SA

    ES0105062022

    ACCIONES|48170020 Agile Content SA

    ES0105102000

  • VENTAS

    ACCIONES|117406 ACCIONA SA

    ES0125220311

    ACCIONES|127079 MAPFRE SA

    ES0124244E34

    ACCIONES|40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI

    ES0105025003

    ACCIONES|100226 International Consolidated Air

    ES0177542018

    ACCIONES|119131 ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA

    ES0130625512

    ACCIONES|1725016 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE

    ES0143416115

    ACCIONES|127061 INDRA SISTEMAS SA

    ES0118594417

    DERECHOS|101254 Repsol SA

    ES06735169C9

    DERECHOS|117825 ACS Actividades de Construccio

    ES06670509D1

    DERECHOS|115759 Sacyr SA

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×