SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152505006
| Patrimonio | 16.501.169€ |
|---|---|
| Partícipes | 391 |
| Patrimonio por partícipe | 42.202,48€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.50 2017-07-30 | ES0000012783 | 73,68% |
| Depósito LA CAIXA S.A. 2.25 2010-02-13 | 9,21% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.80 2024-01-31 | ES00000121G2 | 7,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
16,5M
patrimonio
391
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo