SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152505006
| Patrimonio | 16.501.169€ |
|---|---|
| Partícipes | 391 |
| Patrimonio por partícipe | 42.202,48€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.25 2014-01-31 | ES00000121H0 | 89,80% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.50 2037-01-31 | ES0000012932 | 10,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I.
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
16,5M
patrimonio
391
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo