SELECTOR GLOBAL/ACCIONES
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175450032
| Patrimonio | 18.410.024€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 107.660,96€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 6,36% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 6,28% |
| Acciones|PFIZER | US7170811035 | 4,67% |
| Letras|TREASURY BILL|0,087|2013-03-07 | US9127956E65 | 4,65% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 4,43% |
| Participaciones|NOMURA NIKKEI 225 | JP3027650005 | 4,39% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,25% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 4,13% |
| Acciones|AMERICA ONLINE | US8873173038 | 3,74% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 3,40% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 3,16% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 3,07% |
| Deposito|BANKINTER DOLAR USA|1,300|2013 03 06 | 2,79% | |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 2,78% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642887529 | 2,43% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 2,18% |
| Acciones|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 1,92% |
| Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | FR0010242511 | 1,85% |
| Letras|ESTADO|0,249|2012-10-04 | ES00000120J8 | 1,78% |
| Acciones|LLOYDS TSB GROUP PLC | GB0008706128 | 1,52% |
| Acciones|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,48% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,41% |
| Acciones|THOMSOM CSF | FR0000121329 | 1,28% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|4,100|2013 03 26 | 1,20% | |
| Acciones|JDS UNIPHASE CORP | US46612J5074 | 1,15% |
| Acciones|E.ON | DE000ENAG999 | 1,10% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,98% |
| Deposito|BANKIA|4,920|2013 01 25 | 0,90% | |
| Acciones|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,79% |
| Deposito|UNNIM BANC SA|4,000|2013 03 07 | 0,72% | |
| Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0113440038 | 0,72% |
| Acciones|PSA PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 0,70% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,67% |
| Deposito|BANKIA|4,000|2012 10 13 | 0,60% | |
| Acciones|SONY CRP-SPONSORED | US8356993076 | 0,59% |
| Obligaciones|EDP FINANCE|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,57% |
| Acciones|TNTPOST | NL0009739416 | 0,53% |
| Acciones|U.B.S. | CH0024899483 | 0,51% |
| Obligaciones|GAS NATURAL|0,687|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,50% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,49% |
| Acciones|MEDIASET | IT0001063210 | 0,42% |
| Acciones|COMMERZBANK | DE0008032004 | 0,30% |
| Acciones|AMERICA ONLINE | US00184X1054 | 0,26% |
| Acciones|NOKIA OYJ - A - | FI0009000681 | 0,24% |
| Acciones|SOLARWORLD | DE0005108401 | 0,16% |
| Acciones|VITA 34 INTERNATIONAL | DE000A0BL849 | 0,16% |
| Acciones|HOVANIAN ENTERPRISES | US4424872038 | 0,14% |
| Acciones|TRINITY MIRROR PLC | GB0009039941 | 0,11% |
| Acciones|ALCATEL ALSTHOM | FR0000130007 | 0,10% |
| Acciones|ARPIDA LTD | CH0021218067 | 0,03% |
| Acciones|EASTMAN KODAK CO | US2774611097 | 0,01% |
| Acciones|BLOCKBUSTER INC-CL | US05532D1072 | 0,01% |
| Acciones|TECHNICAL OLIMPIC USA | US8729621057 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SELECTOR GLOBAL/ACCIONES
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
18,4M
patrimonio
171
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo