SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175445032
| Patrimonio | 10.367.997€ |
|---|---|
| Partícipes | 160 |
| Patrimonio por partícipe | 64.799,98€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2,95|2011-07-01 | ES00000122T3 | 14,43% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 9,81% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA | ES0113211835 | 8,81% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 7,99% |
| ACCIONES|BSCH INVESTMENT | ES0113900J37 | 7,71% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 7,49% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396015 | 5,04% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2,90|2011-09-21 | 4,35% | |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2,95|2011-07-01 | ES0L01110219 | 3,50% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 2,56% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,24% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 1,85% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT | ES0111845014 | 1,68% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES CONS | ES0167050915 | 1,53% |
| ACCIONES|RED ELÉCTRICA DE ESP | ES0173093115 | 1,49% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,47% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,26% |
| ACCIONES|GESTION Y ADMINISTRA | ES0143416115 | 1,25% |
| ACCIONES|ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,01% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,95% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,91% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,90% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,88% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR S.A. | ES0113790531 | 0,84% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,80% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,76% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,48% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,47% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,47% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA SA | ES0112501012 | 0,47% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 0,43% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUC. | ES0122060314 | 0,41% |
| ACCIONES|INTL CONSOLIDATED AI | ES0177542018 | 0,41% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,40% |
| ACCIONES|GESTEVISION TELECINC | ES0152503035 | 0,33% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,30% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,30% |
| ACCIONES|ABENGOA SA | ES0105200416 | 0,28% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244007 | 0,02% |
| DERECHOS|BANCO POPULAR ESP. | ES0613790916 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
10,4M
patrimonio
160
partícipes