SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros

9,7M

patrimonio

158

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.727.574€

Valor liquidativo

152,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,88% *
2017 10,56% *
2016 -0,45%
2015 -4,78%
2014 7,35%
2013 22,68%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,93% 0,48%
1 año -0,33% -0,33%
2 años 7,27% 15,06%
3 años 2,47% 7,61%
4 años 0,01% 0,04%
5 años 3,44% 18,42%
6 años 6,13% 42,89%
7 años 4,79% 38,75%
8 años 2,05% 17,62%
9 años 1,02% 9,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
152,2891€
151,5588€
147,7397€
148,7636€
152,7933€
155,4440€
156,6692€
141,7089€
132,3573€
123,1921€
130,7522€
142,3532€
141,5194€
160,1121€
169,7800€
149,5044€
152,2279€
153,3785€
144,4753€
139,2733€
128,5986€
112,2721€
112,0275€
113,5268€
106,5802€
98,8122€
106,4073€
109,7559€
130,6693€
131,7495€
123,3821€
129,4806€
114,5601€
131,0405€
143,6243€
139,0092€
117,6616€

Posiciones en cartera

El fondo SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.291.242€ 32,85%
FR 2.194.793€ 21,90%
DE 698.259€ 6,97%
XS 581.394€ 5,80%
NL 527.916€ 5,27%
US 524.302€ 5,23%
IT 385.302€ 3,84%
PT 373.548€ 3,73%
AT 194.609€ 1,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.959.482€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.185.354€
Liquidez 956.209€
Participaciones en IIC 601.529€
Capital riesgo 25.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|L Brands Inc (LB)

    US5017971046

    PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL BUYOUT

    ES0161723004

  • VENTAS

    BONO|ALTICE LUXEMBOURG|6,25|2025-02-15

    XS1117300241

    ACCIONES|APPLUS SERVICES

    ES0105022000

    ACCIONES|ONTEX GROUP

    BE0974276082

    ACCIONES|TARKETT SA

    FR0004188670

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0,36%
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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