SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros

8,9M

patrimonio

160

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.918.367€

Valor liquidativo

145,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,15% *
2018 1,88% *
2017 10,56% *
2016 -0,45%
2015 -4,78%
2014 7,35%
2013 22,68%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 32,35% 7,15%
1 año -1,22% -1,22%
2 años -3,48% -6,85%
3 años 3,73% 11,62%
4 años -3,71% -14,04%
5 años 0,20% 1,01%
6 años 4,50% 30,27%
7 años 4,61% 37,15%
8 años 1,29% 10,77%
9 años 1,20% 11,37%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
145,9415€
136,1968€
152,2891€
151,5588€
147,7397€
148,7636€
152,7933€
155,4440€
156,6692€
141,7089€
132,3573€
123,1921€
130,7522€
142,3532€
141,5194€
160,1121€
169,7800€
149,5044€
152,2279€
153,3785€
144,4753€
139,2733€
128,5986€
112,2721€
112,0275€
113,5268€
106,5802€
98,8122€
106,4073€
109,7559€
130,6693€
131,7495€
123,3821€
129,4806€
114,5601€
131,0405€
143,6243€
139,0092€
117,6616€

Posiciones en cartera

El fondo SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.874.055€ 31,25%
FR 2.075.925€ 22,57%
XS 676.080€ 7,35%
IT 591.187€ 6,43%
NL 555.414€ 6,04%
DE 489.930€ 5,32%
US 384.305€ 4,18%
BE 271.304€ 2,95%
AT 189.191€ 2,06%
LU 138.325€ 1,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.331.737€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.853.304€
Liquidez 672.651€
Capital riesgo 60.675€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH RF

    BE0974293251

    BONO|BANCA FARMAFACTORING|5,88|2027-03-02

    XS1572408380

    ACCIONES|APERAM

    LU0569974404

  • VENTAS

    ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA

    PTCTT0AM0001

    ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS

    ES0115056139

    OBLIGACION|BBVA (RF)(US)|5,88|2099-09-24

    ES0813211002

    ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO

    ES0148396007

    ACCIONES|ENDESA

    ES0130670112

    BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01

    XS1784311703

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: : 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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