SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inverseguros

8,4M

patrimonio

158

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.381.884€

Valor liquidativo

136,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,88% *
2017 10,56% *
2016 -0,45%
2015 -4,78%
2014 7,35%
2013 22,68%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -36,11% -10,57%
1 año -8,45% -8,45%
2 años -1,96% -3,89%
3 años -1,46% -4,32%
4 años -2,30% -8,90%
5 años -0,45% -2,21%
6 años 3,08% 19,97%
7 años 3,13% 24,09%
8 años 1,24% 10,39%
9 años -0,59% -5,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
136,1968€
152,2891€
151,5588€
147,7397€
148,7636€
152,7933€
155,4440€
156,6692€
141,7089€
132,3573€
123,1921€
130,7522€
142,3532€
141,5194€
160,1121€
169,7800€
149,5044€
152,2279€
153,3785€
144,4753€
139,2733€
128,5986€
112,2721€
112,0275€
113,5268€
106,5802€
98,8122€
106,4073€
109,7559€
130,6693€
131,7495€
123,3821€
129,4806€
114,5601€
131,0405€
143,6243€
139,0092€
117,6616€

Posiciones en cartera

El fondo SEGURFONDO RENTA VARIABLE, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.169.894€ 36,65%
FR 1.983.222€ 22,94%
XS 613.521€ 7,10%
IT 543.793€ 6,29%
NL 473.209€ 5,48%
DE 421.883€ 4,87%
US 405.010€ 4,68%
PT 238.122€ 2,75%
AT 208.644€ 2,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.115.569€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.916.729€
Liquidez 324.586€
Capital riesgo 25.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|ABANCA SA|7,50|2023-10-02

    ES0865936001

    OBLIGACION|BBVA (RF)(US)|5,88|2099-09-24

    ES0813211002

    ACCIONES|SAIPEM

    IT0005252140

    BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01

    XS1784311703

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE

    ES0175437039

    ACCIONES|SIEMENS AG NPV

    DE0007236101

    ACCIONES|SOCIETE GENERALE

    FR0000130809

    ACCIONES|BSCH INVESTMENT

    ES0113900J37

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,01%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×