SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

346,8M

patrimonio

9,7k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

346.814.345€

Valor liquidativo

136,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,65% *
2017 5,94% *
2016 -0,58%
2015 15,95%
2014 3,26%
2011 -20,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,46% 0,86%
1 año 0,59% 0,59%
2 años 5,18% 10,62%
3 años 5,00% 15,78%
4 años 6,20% 27,22%
5 años 6,68% 38,19%
6 años 9,51% 72,54%
7 años 11,77% 118,03%
8 años 8,12% 86,76%
9 años 8,57% 109,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
136,7738€
135,6049€
134,8764€
137,1441€
135,9707€
133,7219€
133,8914€
126,2266€
123,6447€
112,8272€
119,3607€
126,9680€
118,1295€
130,0559€
131,4011€
109,5002€
107,5073€
111,7578€
111,3999€
106,0389€
98,9756€
88,8528€
87,8194€
79,2720€
72,9748€
75,4083€
65,9139€
62,7322€
81,7284€
82,6531€
83,3267€
73,2367€
66,2786€
72,6910€
68,7269€
65,2198€
56,5164€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI invierte en 91 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 111.856.445€ 32,00%
FR 66.074.042€ 18,90%
GB 36.240.307€ 10,37%
DE 21.596.105€ 6,17%
NL 20.358.592€ 5,83%
IT 17.512.377€ 5,00%
PT 16.214.666€ 4,63%
LU 11.499.727€ 3,29%
DK 8.643.299€ 2,47%
BE 7.779.307€ 2,22%
AT 6.618.827€ 1,89%
IE 4.833.288€ 1,39%
SE 3.672.760€ 1,05%
CH 3.320.326€ 0,95%
FI 1.138.266€ 0,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 337.325.321€
Liquidez 9.456.011€
Renta variable no cotizada 33.013€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|EUROFINS SCIENTIFIC

    FR0000038259

    ACCIONES|HUSQVARNA AB

    SE0001662230

    ACCIONES|APERAM

    LU0569974404

    ACCIONES|ATOS

    FR0000051732

    ACCIONES|ECONOCOM GROUP

    BE0974313455

  • VENTAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2018-07-02

    ES00000128X2

    ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA

    ES0109067019

    ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL

    LU1048328220

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,14%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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