SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

267,6M

patrimonio

9,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

267.612.768€

Valor liquidativo

111,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,65% *
2017 5,94% *
2016 -0,58%
2015 15,95%
2014 3,26%
2011 -20,90%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -55,85% -18,44%
1 año -18,66% -18,66%
2 años -5,99% -11,62%
3 años -4,22% -12,14%
4 años 0,47% 1,88%
5 años 1,02% 5,20%
6 años 5,86% 40,72%
7 años 7,80% 69,24%
8 años 3,71% 33,88%
9 años 5,53% 62,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
111,5540€
136,7738€
135,6049€
134,8764€
137,1441€
135,9707€
133,7219€
133,8914€
126,2266€
123,6447€
112,8272€
119,3607€
126,9680€
118,1295€
130,0559€
131,4011€
109,5002€
107,5073€
111,7578€
111,3999€
106,0389€
98,9756€
88,8528€
87,8194€
79,2720€
72,9748€
75,4083€
65,9139€
62,7322€
81,7284€
82,6531€
83,3267€
73,2367€
66,2786€
72,6910€
68,7269€
65,2198€
56,5164€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI invierte en 86 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 90.011.277€ 33,39%
FR 42.733.877€ 15,85%
GB 28.655.970€ 10,62%
DE 18.471.823€ 6,85%
NL 17.144.845€ 6,36%
IT 14.343.193€ 5,32%
PT 13.464.894€ 5,00%
LU 12.643.233€ 4,69%
BE 7.079.411€ 2,62%
AT 5.525.880€ 2,05%
DK 4.674.422€ 1,73%
SE 3.232.731€ 1,20%
CH 3.005.477€ 1,11%
IE 1.891.660€ 0,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 262.845.971€
Liquidez 4.734.075€
Renta variable no cotizada 32.722€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|AEDAS HOMES SAU

    ES0105287009

    ACCIONES|TENARIS

    LU0156801721

    ACCIONES|SOLARPACK CORP TECNOLOGICA SA

    ES0105385001

    ACCIONES|NORMA GROUP

    DE000A1H8BV3

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

  • VENTAS

    ACCIONES|BARON DE LEY

    ES0114297015

    ACCIONES|VALLOUREC SA

    FR0000120354

    ACCIONES|EUROFINS SCIENTIFIC

    FR0000038259

    ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA

    ES0161560018

    ACCIONES|NEINOR HOMES SLU

    ES0105251005

    ACCIONES|PANDORA A/S

    DK0060252690

    ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP PLC

    IE00B1RR8406

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696013

    ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA

    ES0143416115

    ACCIONES|METROVACESA SA

    ES0105122024

    ACCIONES|OUTOKUMPU OYJ

    FI0009002422

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,21%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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