SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
267,9M
patrimonio
8,8k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,38% * |
| 2018 | -1,65% * |
| 2017 | 5,94% * |
| 2016 | -0,58% |
| 2015 | 15,95% |
| 2014 | 3,26% |
| 2011 | -20,90% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 57,43% | 12,12% |
| 1 año | -7,77% | -7,77% |
| 2 años | -3,29% | -6,47% |
| 3 años | 3,49% | 10,85% |
| 4 años | -0,97% | -3,83% |
| 5 años | 2,28% | 11,91% |
| 6 años | 5,86% | 40,76% |
| 7 años | 8,00% | 71,39% |
| 8 años | 5,46% | 53,03% |
| 9 años | 7,31% | 88,71% |
| 10 años | 8,26% | 121,30% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 125,0716€ | |
| 124,2516€ | |
| 111,5540€ | |
| 136,7738€ | |
| 135,6049€ | |
| 134,8764€ | |
| 137,1441€ | |
| 135,9707€ | |
| 133,7219€ | |
| 133,8914€ | |
| 126,2266€ | |
| 123,6447€ | |
| 112,8272€ | |
| 119,3607€ | |
| 126,9680€ | |
| 118,1295€ | |
| 130,0559€ | |
| 131,4011€ | |
| 109,5002€ | |
| 107,5073€ | |
| 111,7578€ | |
| 111,3999€ | |
| 106,0389€ | |
| 98,9756€ | |
| 88,8528€ | |
| 87,8194€ | |
| 79,2720€ | |
| 72,9748€ | |
| 75,4083€ | |
| 65,9139€ | |
| 62,7322€ | |
| 81,7284€ | |
| 82,6531€ | |
| 83,3267€ | |
| 73,2367€ | |
| 66,2786€ | |
| 72,6910€ | |
| 68,7269€ | |
| 65,2198€ | |
| 56,5164€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER SMALL CAPS EUROPA, FI invierte en 74 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,76%10.116.989€, ES0105630315
-
3,29%8.848.223€, ES0137650018
-
3,14%8.451.096€, ES0105130001
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2,97%7.990.245€, NL0000360618
-
2,67%7.169.108€, ES0105027009
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2,64%7.093.572€, ES0105223004
-
2,30%6.182.190€, LU1704650164
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2,21%5.949.583€, GB00B01D1K48
-
2,19%5.886.786€, DK0010272632
-
2,15%5.777.622€, NL0000009827
-
2,13%5.714.945€, IT0003073266
-
2,11%5.665.579€, FR0012757854
-
2,09%5.614.801€, ES0157097017
-
2,05%5.511.778€, PTCOR0AE0006
-
2,01%5.406.065€, ES0105066007
-
1,99%5.361.236€, CA29382B1022
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1,76%4.721.906€, GB0009697037
-
1,65%4.439.405€, AT0000730007
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1,54%4.141.545€, IT0004056880
-
1,53%4.114.382€, SE0001662230
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1,52%4.097.788€, GB0001500809
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1,50%4.027.723€, ES0105287009
-
1,48%3.978.698€, ES0121975009
-
1,43%3.851.602€, FR0000121121
-
1,36%3.659.983€, PTBCP0AM0015
-
1,36%3.646.109€, ES0105385001
-
1,31%3.524.277€, PTGAL0AM0009
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1,31%3.516.858€, FR0013379484
-
1,27%3.416.210€, FR0000121501
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1,21%3.243.839€, IT0005252728
-
1,20%3.238.024€, DE0005773303
-
1,20%3.238.011€, CH0021783391
-
1,20%3.225.497€, ES0114820113
-
1,18%3.168.255€, IT0001137345
-
1,18%3.165.727€, NL0010937066
-
1,17%3.153.945€, NL0000395903
-
1,16%3.106.184€, FR0000184798
-
1,12%3.012.684€, ES0167050915
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1,12%3.010.246€, ES0184696104
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1,09%2.933.697€, GB0006215205
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1,07%2.870.886€, DE000A0LD6E6
-
1,05%2.833.048€, LU0156801721
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1,05%2.824.826€, BE0974276082
-
1,03%2.761.819€, ES0154653911
-
1,02%2.737.913€, ES0176252718
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1,02%2.735.092€, ES0105022000
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1,01%2.714.271€, IE00B010DT83
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1,01%2.711.191€, FR0011476928
-
1,01%2.710.200€, GB00B61TVQ02
-
1,00%2.702.284€, BE0974264930
-
0,99%2.675.273€, FR0013176526
-
0,99%2.675.129€, FR0000065484
-
0,95%2.555.021€, IT0000080447
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0,93%2.497.480€, FR0011950732
-
0,92%2.461.451€, ES0132105018
-
0,87%2.338.815€, FR0000073298
-
0,85%2.282.541€, FR0004035913
-
0,84%2.271.746€, LU0569974404
-
0,82%2.211.849€, FR0000051732
-
0,82%2.210.240€, GB00BKX5CN86
-
0,79%2.137.352€, DE000A1H8BV3
-
0,79%2.125.346€, GB00BJFFLV09
-
0,78%2.096.324€, GB0059822006
-
0,77%2.075.110€, AT0000606306
-
0,74%2.001.179€, PTSON0AM0001
-
0,73%1.963.997€, ES0180907000
-
0,71%1.912.138€, ES0116920333
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0,69%1.855.972€, GB00B4Y7R145
-
0,68%1.839.863€, DE0005790430
-
0,58%1.546.668€, ES0175438003
-
0,53%1.426.714€, DE0005089031
-
0,53%1.422.026€, GB00B0LCW083
-
0,04%118.414€, ES06670509F6
-
0,01%32.855€, GB0033768507
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 89.838.303€ | 33,43% |
| FR | 36.948.711€ | 13,74% |
| GB | 30.155.937€ | 11,21% |
| NL | 20.087.539€ | 7,47% |
| IT | 18.823.605€ | 7,01% |
| PT | 14.697.217€ | 5,46% |
| DE | 11.512.839€ | 4,27% |
| LU | 11.286.984€ | 4,19% |
| AT | 6.514.515€ | 2,42% |
| DK | 5.886.786€ | 2,19% |
| BE | 5.527.110€ | 2,05% |
| CA | 5.361.236€ | 1,99% |
| SE | 4.114.382€ | 1,53% |
| CH | 3.238.011€ | 1,20% |
| IE | 2.714.271€ | 1,01% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 266.674.591€ |
| Liquidez | 1.153.873€ |
| Renta variable no cotizada | 32.855€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ENTERTAINMENT ONE LTD
CA29382B1022
ACCIONES|SOLUTIONS 30 SE
FR0013379484
ACCIONES|AUTOGRILL SPA
IT0001137345
ACCIONES|CRODA INTERNATIONAL PLC
GB00BJFFLV09
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|TELEPIZZA
ES0105128005
ACCIONES|SEB SA
FR0000121709
ACCIONES|MTU AERO ENGINES AG
DE000A0D9PT0
ACCIONES|CONVATEC GROUP PLC
GB00BD3VFW73
ACCIONES|CRODA INTERNATIONAL PLC
GB00BYZWX769
ACCIONES|AGGREKO PLC
GB00BK1PTB77
ACCIONES|RENAULT SA
FR0000131906
ACCIONES|AURUBIS AG
DE0006766504
ACCIONES|SOFTWARE AG
DE000A2GS401
ACCIONES|NEXANS SA
FR0000044448
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,08% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).