SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

21,2M

patrimonio

257

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.182.903€

Valor liquidativo

102,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,47% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,09% 2,92%
1 año 2,53% 2,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
102,4093€
100,9691€
99,5063€
100,2081€
99,8852€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI invierte en 105 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 9.126.063€ 43,11%
FR 3.198.573€ 15,09%
IE 2.887.158€ 13,63%
ES 1.773.012€ 8,37%
PT 319.053€ 1,51%
DE 233.254€ 1,10%
CH 208.286€ 0,98%
IT 103.358€ 0,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 12.493.918€
Liquidez 3.334.146€
Participaciones en IIC 2.887.158€
Adquisición temporal de activos 1.355.000€
Inversiones (> 1 año) 905.657€
Renta fija cotizada (< 1 año) 107.120€
Renta fija no cotizada 99.904€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01

    ES00000121L2

    RFIJA|UNICREDIT SPA|9.25|2049-12-03

    XS1539597499

    RFIJA|CREDIT MUTUEL AR|1.62|2026-04-15

    FR0013414091

    RFIJA|BP CAPITAL MARKE|1.23|2031-05-08

    XS1992927902

    RFIJA|ERSTE GROUP BANK|0.88|2026-05-22

    XS2000538343

    RFIJA|BANCO DE SABADEL|1.75|2024-05-10

    XS1991397545

    RFIJA|KONINKLIJKE PHIL|0.50|2026-05-22

    XS2001175657

    RFIJA|GDF SUEZ|1.38|2039-06-21

    FR0013428513

    RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27

    XS0997484430

    RFIJA|BPCE SA|0.62|2024-09-26

    FR0013429073

    RFIJA|CIA ESPANOLA DE |1.00|2025-02-16

    XS1996435688

    RFIJA|BECTON DICKINSON|0.17|2021-06-04

    XS2002532484

    RFIJA|POHJOLA BANK OYJ|0.38|2024-06-19

    XS2014288158

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.50|2024-06-24

    XS2016807864

    RFIJA|ISS GLOBAL A/S|0.88|2026-06-18

    XS2013618421

    RFIJA|GDF SUEZ|0.38|2027-06-21

    FR0013428489

    RFIJA|RENAULT SA|1.25|2025-06-24

    FR0013428414

    RFIJA|NATWEST MARKETS |1.00|2024-05-28

    XS2002491517

    RFIJA|MMS USA FINANCIN|0.62|2025-06-13

    FR0013425139

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.64|2024-07-26

    XS1989375503

    RFIJA|AIB GROUP PLC|1.25|2024-05-28

    XS2003442436

    RFIJA|ALLIANZ SE|4.75|2049-10-24

    DE000A1YCQ29

    RFIJA|MERCK KGAA|3.38|2074-12-12

    XS1152343668

    RFIJA|ENEL SPA|3.50|2080-05-24

    XS2000719992

    RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02

    XS1971935223

    RFIJA|BANQUE FEDERATIV|1.88|2029-06-18

    FR0013425162

    RFIJA|ACEA SPA|1.75|2028-05-23

    XS2001278899

    RFIJA|VOLKSWAGEN FIN.S|0.62|2022-04-01

    XS1972547183

    RFIJA|CREDIT SUISSE GR|1.00|2027-06-24

    CH0483180946

    RFIJA|CENTRICA PLC|3.00|2076-04-10

    XS1216020161

    RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |1.25|2022-08-01

    XS1944388856

    RFIJA|BPCE SA|1.00|2025-04-01

    FR0013412343

    RFIJA|BECTON DICKINSON|1.21|2026-06-04

    XS2002532724

    PAGARE|FOMENTO DE CONS|0.00|2019-09-18

    XS2015292399

    RFIJA|KONINKLIJKE AHOL|0.25|2025-06-26

    XS2018636600

    RFIJA|RCI BANQUE SA|1.75|2026-04-10

    FR0013412707

  • VENTAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02

    ES00000122T3

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |7.00|2049-01-19

    XS1346815787

    RFIJA|BANCO DE SABADEL|5.62|2026-05-06

    XS1405136364

    RFIJA|ZIGGO BOND CO BV|7.12|2024-05-15

    XS1028411152

    RFIJA|ENEL SPA|5.00|2075-01-15

    XS1014997073

    RFIJA|TENEDORA NEMAK S|3.25|2024-03-15

    XS1533916299

    RFIJA|RCI BANQUE SA|1.38|2020-11-17

    FR0013053055

    RFIJA|NCG BANCO SA|6.12|2029-01-18

    ES0265936007

    RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22

    ES0213307004

    RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.12|2024-02-28

    XS1956973967

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-04-02

    ES05051130Y3

    RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08

    XS1830992480

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,70%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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