SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
21,2M
patrimonio
257
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,47% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,09% | 2,92% |
| 1 año | 2,53% | 2,53% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 102,4093€ | |
| 100,9691€ | |
| 99,5063€ | |
| 100,2081€ | |
| 99,8852€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI invierte en 105 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,72%1.847.958€, IE00B3F81R35
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6,40%1.355.000€, ES00000121L2
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4,91%1.039.200€, IE00BF3N7094
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2,23%472.722€, FR0013407236
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1,56%329.596€, FR0013341682
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1,09%230.065€, XS1425367494
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1,06%224.105€, XS1539597499
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1,00%211.463€, XS1248345461
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1,00%210.798€, XS1278718686
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0,99%209.541€, FR0013414091
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0,98%207.281€, XS1992927902
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0,97%206.430€, XS1627337881
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0,97%205.528€, ES0313679K13
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0,97%204.815€, XS2000538343
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0,96%204.160€, XS0997484430
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0,96%203.591€, XS1991397545
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0,96%202.549€, FR0013428513
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0,96%202.338€, XS2001175657
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0,95%201.914€, XS1996435688
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0,95%201.782€, FR0013428489
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0,95%201.415€, XS1109795176
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0,95%200.941€, FR0013428414
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0,95%200.818€, XS2002532484
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0,95%200.809€, FR0013429073
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0,95%200.805€, XS2016807864
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0,95%200.802€, XS2013618421
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0,95%200.533€, XS2014288158
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0,94%200.166€, XS2002491517
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0,94%198.974€, FR0013425139
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0,72%151.640€, XS1989375503
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0,57%121.303€, XS2003442436
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0,56%118.069€, DE000CB83CF0
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0,55%116.398€, XS1050461034
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0,54%115.185€, DE000A1YCQ29
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0,53%112.099€, XS1062900912
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0,53%111.592€, XS1088274672
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0,52%110.780€, FR0013399680
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0,52%110.307€, XS1152343668
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0,52%109.795€, XS1849518276
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0,52%109.750€, FR0013399177
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0,52%109.547€, XS1055037177
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0,52%109.494€, PTEDPKOM0034
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0,52%109.291€, XS1167308128
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0,51%108.851€, ES0268675032
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0,51%108.799€, XS1933828433
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0,51%108.772€, XS1945110861
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0,51%108.563€, XS2000719992
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0,51%108.494€, FR0013398070
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0,51%107.979€, XS1020952435
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0,51%107.120€, XS0953215349
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0,50%106.952€, XS1963745234
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0,50%106.869€, CH0236733827
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0,50%106.548€, XS1857022609
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0,50%106.508€, XS0972523947
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0,50%106.370€, XS1565131213
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0,50%106.220€, PTGALJOE0008
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0,50%106.109€, XS1951220596
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0,50%106.033€, XS1191320297
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0,50%105.652€, XS1963830002
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0,50%105.615€, XS1037382535
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0,50%105.074€, XS1881533563
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0,50%105.049€, XS1957442541
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0,50%105.039€, XS1968706108
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0,49%104.527€, XS1426039696
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0,49%104.184€, XS1946004451
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0,49%104.140€, FR0013425162
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0,49%103.709€, FR0013405537
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0,49%103.633€, ES0244251007
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0,49%103.467€, XS1380394806
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0,49%103.380€, XS1960248919
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0,49%103.358€, IT0005366288
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0,49%103.339€, PTRAMXOM0006
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0,49%103.298€, XS1575979148
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0,49%103.281€, XS1616917800
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0,49%103.270€, XS2001278899
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0,49%103.146€, FR0013403441
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0,49%102.999€, XS1554112281
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0,49%102.917€, XS1969600748
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0,49%102.800€, XS1971935223
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0,48%102.707€, XS1892240281
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0,48%102.660€, FR0011993500
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0,48%102.612€, XS1944388856
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0,48%102.255€, FR0013412343
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0,48%102.045€, XS1951313680
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0,48%101.998€, XS2002532724
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0,48%101.971€, XS1956955980
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0,48%101.829€, XS1679158094
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0,48%101.662€, XS1418631930
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0,48%101.578€, XS1216020161
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0,48%101.417€, CH0483180946
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0,48%101.332€, XS1319647068
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0,48%101.297€, XS1637926137
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0,48%100.920€, XS1972547183
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0,48%100.696€, XS1843449981
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0,47%100.523€, FR0013299641
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0,47%100.205€, XS1912655641
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0,47%100.169€, FR0013291556
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0,47%100.110€, XS1791719534
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0,47%99.904€, XS2015292399
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0,47%99.658€, XS2018636600
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0,46%98.112€, XS1699951767
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0,35%74.078€, FR0013393774
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0,29%61.955€, FR0013412707
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0,25%52.078€, XS0503665290
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0,24%51.573€, XS1227607402
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 9.126.063€ | 43,11% |
| FR | 3.198.573€ | 15,09% |
| IE | 2.887.158€ | 13,63% |
| ES | 1.773.012€ | 8,37% |
| PT | 319.053€ | 1,51% |
| DE | 233.254€ | 1,10% |
| CH | 208.286€ | 0,98% |
| IT | 103.358€ | 0,49% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 12.493.918€ |
| Liquidez | 3.334.146€ |
| Participaciones en IIC | 2.887.158€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.355.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 905.657€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 107.120€ |
| Renta fija no cotizada | 99.904€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2019-07-01
ES00000121L2
RFIJA|UNICREDIT SPA|9.25|2049-12-03
XS1539597499
RFIJA|CREDIT MUTUEL AR|1.62|2026-04-15
FR0013414091
RFIJA|BP CAPITAL MARKE|1.23|2031-05-08
XS1992927902
RFIJA|ERSTE GROUP BANK|0.88|2026-05-22
XS2000538343
RFIJA|BANCO DE SABADEL|1.75|2024-05-10
XS1991397545
RFIJA|KONINKLIJKE PHIL|0.50|2026-05-22
XS2001175657
RFIJA|GDF SUEZ|1.38|2039-06-21
FR0013428513
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27
XS0997484430
RFIJA|BPCE SA|0.62|2024-09-26
FR0013429073
RFIJA|CIA ESPANOLA DE |1.00|2025-02-16
XS1996435688
RFIJA|BECTON DICKINSON|0.17|2021-06-04
XS2002532484
RFIJA|POHJOLA BANK OYJ|0.38|2024-06-19
XS2014288158
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.50|2024-06-24
XS2016807864
RFIJA|ISS GLOBAL A/S|0.88|2026-06-18
XS2013618421
RFIJA|GDF SUEZ|0.38|2027-06-21
FR0013428489
RFIJA|RENAULT SA|1.25|2025-06-24
FR0013428414
RFIJA|NATWEST MARKETS |1.00|2024-05-28
XS2002491517
RFIJA|MMS USA FINANCIN|0.62|2025-06-13
FR0013425139
RFIJA|MORGAN STANLEY|0.64|2024-07-26
XS1989375503
RFIJA|AIB GROUP PLC|1.25|2024-05-28
XS2003442436
RFIJA|ALLIANZ SE|4.75|2049-10-24
DE000A1YCQ29
RFIJA|MERCK KGAA|3.38|2074-12-12
XS1152343668
RFIJA|ENEL SPA|3.50|2080-05-24
XS2000719992
RFIJA|VOLVO CAR AB|2.12|2024-04-02
XS1971935223
RFIJA|BANQUE FEDERATIV|1.88|2029-06-18
FR0013425162
RFIJA|ACEA SPA|1.75|2028-05-23
XS2001278899
RFIJA|VOLKSWAGEN FIN.S|0.62|2022-04-01
XS1972547183
RFIJA|CREDIT SUISSE GR|1.00|2027-06-24
CH0483180946
RFIJA|CENTRICA PLC|3.00|2076-04-10
XS1216020161
RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |1.25|2022-08-01
XS1944388856
RFIJA|BPCE SA|1.00|2025-04-01
FR0013412343
RFIJA|BECTON DICKINSON|1.21|2026-06-04
XS2002532724
PAGARE|FOMENTO DE CONS|0.00|2019-09-18
XS2015292399
RFIJA|KONINKLIJKE AHOL|0.25|2025-06-26
XS2018636600
RFIJA|RCI BANQUE SA|1.75|2026-04-10
FR0013412707
-
VENTAS
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02
ES00000122T3
RFIJA|INTESA SANPAOLO |7.00|2049-01-19
XS1346815787
RFIJA|BANCO DE SABADEL|5.62|2026-05-06
XS1405136364
RFIJA|ZIGGO BOND CO BV|7.12|2024-05-15
XS1028411152
RFIJA|ENEL SPA|5.00|2075-01-15
XS1014997073
RFIJA|TENEDORA NEMAK S|3.25|2024-03-15
XS1533916299
RFIJA|RCI BANQUE SA|1.38|2020-11-17
FR0013053055
RFIJA|NCG BANCO SA|6.12|2029-01-18
ES0265936007
RFIJA|BANKIA SA|4.00|2024-05-22
ES0213307004
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.12|2024-02-28
XS1956973967
PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2019-04-02
ES05051130Y3
RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08
XS1830992480
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).