SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114033006

Patrimonio 89.661.113€
Partícipes 4.895
Patrimonio por partícipe 18.316,88€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.61|2012-07-02 ES00000122X5 69,72%
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.40|2014-04-30 ES00000123D5 24,18%
PAGARE|BANCO SANTANDER|0.00|2012-07-05 ES0513900UL6 4,88%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

89,7M

patrimonio

4,9k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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