SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

89,7M

patrimonio

4,9k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

89.661.113€

Valor liquidativo

104,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,04% *
2018 -3,91% *
2017 3,83% *
2016 -5,71%
2015 0,27%
2014 6,95%
2013 6,64%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,05% 4,05%
1 año 0,32% 0,32%
2 años -4,35% -8,51%
3 años -0,84% -2,50%
4 años -3,79% -14,33%
5 años -1,06% -5,18%
6 años -0,62% -3,66%
7 años 0,83% 5,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
104,7354€
104,7238€
100,6602€
104,1542€
104,3976€
105,7353€
110,0356€
111,6203€
114,4714€
114,0299€
110,2520€
106,1955€
107,4220€
108,9979€
116,9326€
119,7010€
122,2541€
122,4545€
116,6203€
111,4409€
110,4565€
108,6533€
109,0467€
109,5096€
108,7111€
106,4115€
102,2599€
98,1484€
98,8243€
99,0588€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER PB INVERSION GLOBAL, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 77.441.359€ 86,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 42.289.168€
Inversiones (< 1 año) 35.152.191€
Liquidez 12.219.754€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.05|2021-10-31

    ES0000012C46

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30

    ES00000128B8

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30

    ES00000123B9

  • VENTAS

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30

    ES00000124V5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,52%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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