SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 11, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113732004
| Patrimonio | 281.944.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.202 |
| Patrimonio por partícipe | 34.375,08€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.38|2017-04-03 | ES00000121O6 | 52,75% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.99|2019-11-15 | IT0005009839 | 9,74% |
| DEPOSITO|BANCO MARE NO|0.10|2018-03-28 | 1,63% | |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.25|2019-03-18 | XS1046272420 | 1,55% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.38|2019-01-22 | XS1016720853 | 1,46% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.62|2019-01-24 | XS0973623514 | 0,99% |
| RFIJA|ATLANTIA SPA|3.62|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,99% |
| RFIJA|FCE BANK PLC|1.88|2019-04-18 | XS1035001921 | 0,97% |
| RFIJA|BANK OF AMERICA |1.88|2019-01-10 | XS1002977103 | 0,96% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.49|2018-04-20 | IT0004806748 | 0,95% |
| RFIJA|LEASEPLAN CORP N|1.38|2018-09-24 | XS1295413345 | 0,95% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.10|2018-07-30 | XS1264601805 | 0,95% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,95% |
| RFIJA|FCA CAPITAL IREL|1.25|2018-06-13 | XS1321405968 | 0,95% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.13|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,94% |
| PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-03-21 | ES0513862IH1 | 0,93% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.88|2017-11-14 | XS1137512312 | 0,81% |
| DEPOSITO|BANCO DE SABA|0.04|2018-03-28 | 0,65% | |
| PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2017-10-18 | ES0513862HD2 | 0,56% |
| RFIJA|RENAULT SA|3.62|2018-09-19 | FR0011568963 | 0,49% |
| RFIJA|FCE BANK PLC|0.16|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 11, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
281,9M
patrimonio
8,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo