SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 11, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

281,9M

patrimonio

8,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

281.944.433€

Valor liquidativo

113,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,06% *
2016 -0,78%
2015 0,06%
2014 4,28%
2013 9,96%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,17% 0,04%
1 año -0,30% -0,30%
2 años -0,45% -0,90%
3 años -0,34% -1,03%
4 años 1,26% 5,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
113,7580€
113,7094€
113,6153€
113,7754€
114,1008€
114,2980€
114,4335€
114,6684€
114,7890€
114,6266€
115,2584€
114,5960€
114,9388€
114,2593€
113,0285€
109,8931€
108,1954€
105,0644€
103,3358€
99,9367€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 11, FI invierte en 83 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 57.858.762€ 20,52%
other 25.455.446€ 9,03%
IT 22.017.538€ 7,82%
ES 15.525.681€ 5,50%
DE 8.255.603€ 2,94%
FR 3.002.652€ 1,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 149.828.751€
Renta fija cotizada (> 1 año) 68.460.504€
Depósitos bancarios 25.455.446€
Inversiones (> 1 año) 14.358.481€
Renta fija no cotizada 12.451.314€
Renta fija cotizada (< 1 año) 11.389.937€

Novedades

  • 30-09-2017

  • COMPRAS

    PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-04-04

    ES0513862IK5

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.67|2021-07-27

    XS1458408306

    RFIJA|BANK OF AMERICA |0.04|2021-09-21

    XS1687279841

    RFIJA|VENETO BANCA SPA|4.00|2019-05-20

    XS1069508494

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.25|2019-01-25

    IT0001302659

    RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.50|2019-09-17

    DE000A12UAR2

    PAGARE|BANCO POPULAR E|0.00|2017-12-13

    ES0513807240

    RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.62|2019-04-17

    XS1057487875

    RFIJA|BANCA POPOLARE D|5.00|2018-10-25

    XS0985326502

    RFIJA|BANCO SANTANDER |0.42|2023-03-28

    XS1689234570

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.29|2023-09-26

    XS1691349523

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06

    ES0000101586

    PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-01-17

    ES0513862HX0

  • VENTAS

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.08|2017-09-18

    XS0620177088

    RFIJA|UNICREDIT SPA|0.79|2017-09-30

    IT0004762586

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,88%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,76%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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