SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 11, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113732004
| Patrimonio | 281.944.433€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.202 |
| Patrimonio por partícipe | 34.375,08€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2017-01-31 | ES00000120M2 | 64,65% |
| RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.62|2017-01-31 | XS0736467159 | 17,66% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 10,68% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.14|2014-07-01 | ES0000012098 | 0,70% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.14|2014-07-01 | ES00000124I2 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER INVERSION CORTO PLAZO 11, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
281,9M
patrimonio
8,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo