SANTANDER GENERACION 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174762007, ES0174762015, ES0174762023
| Patrimonio | 152.060.413€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.507 |
| Patrimonio por partícipe | 43.359,11€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.37|2016-10-03 | ES00000126V0 | 35,30% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 8,47% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360000 | 6,97% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR | LU0194345913 | 3,78% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B5BHGW80 | 2,03% |
| RFIJA|BRISA CONCESSAO |6.88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BDS EURO HIGH Y | LU0144746509 | 1,45% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,29% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,60% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,60% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,52% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,48% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,38% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,37% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,34% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,34% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,34% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,32% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,32% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,32% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,32% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,30% |
| ACCIONES|RELX NV | NL0006144495 | 0,30% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,29% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,27% |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 0,27% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,25% |
| ACCIONES|KONE OYJ | FI0009013403 | 0,25% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,24% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 0,23% |
| ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,20% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,20% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,19% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,18% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,17% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE000A2AA253 | 0,16% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,14% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,14% |
| ACCIONES|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 0,14% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,14% |
| ACCIONES|COMPASS GROUP PLC | GB00BLNN3L44 | 0,14% |
| ACCIONES|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,13% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,13% |
| ACCIONES|EXPERIAN PLC | GB00B19NLV48 | 0,13% |
| ACCIONES|SCHRODERS PLC | GB0002405495 | 0,13% |
| ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,12% |
| ACCIONES|INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 0,12% |
| ACCIONES|CAPITA PLC | GB00B23K0M20 | 0,12% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093024 | 0,12% |
| ACCIONES|CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS | FR0000121261 | 0,12% |
| ACCIONES|SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,12% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,12% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0316124541 | 0,12% |
| ACCIONES|ADECCO SA | CH0012138605 | 0,12% |
| ACCIONES|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,12% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,11% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO | FR0000121014 | 0,11% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,11% |
| ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,11% |
| ACCIONES|SECURITAS AB | SE0000163594 | 0,11% |
| ACCIONES|DNB ASA | NO0010031479 | 0,11% |
| ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A | SE0000148884 | 0,11% |
| ACCIONES|GIVAUDAN SA | CH0010645932 | 0,11% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,11% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,11% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,10% |
| ACCIONES|PROXIMUS | BE0003810273 | 0,10% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,09% |
| ACCIONES|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,09% |
| ACCIONES|DS SMITH PLC | GB0008220112 | 0,09% |
| ACCIONES|PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG | DE000PSM7770 | 0,07% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,06% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0006886750 | 0,06% |
| ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC | GB00BDCPN049 | 0,05% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST ASA | NO0003054108 | 0,05% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,05% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,05% |
| ACCIONES|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,05% |
| ACCIONES|ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 0,05% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER GENERACION 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
152,1M
patrimonio
3,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo