SANTANDER GENERACION 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174762007, ES0174762015, ES0174762023
| Patrimonio | 152.060.413€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.507 |
| Patrimonio por partícipe | 43.359,11€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 16,60% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 2,23% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 2,22% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 2,12% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,11% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 2,06% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 1,99% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,91% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 1,81% |
| ACCIONES|RELX NV | NL0006144495 | 1,75% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 1,60% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 1,46% |
| ACCIONES|KONE OYJ | FI0009013403 | 1,37% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,35% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 1,25% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 1,14% |
| ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 1,12% |
| ACCIONES|CAPITA PLC | GB00B23K0M20 | 1,11% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 1,04% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 1,00% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,00% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,97% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,92% |
| ACCIONES|COMPASS GROUP PLC | GB00BLNN3L44 | 0,81% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,81% |
| ACCIONES|INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 0,80% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,78% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093115 | 0,77% |
| ACCIONES|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,77% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,75% |
| ACCIONES|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 0,73% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,73% |
| ACCIONES|EXPERIAN PLC | GB00B19NLV48 | 0,72% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,72% |
| ACCIONES|SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,72% |
| ACCIONES|SCHRODERS PLC | GB0002405495 | 0,69% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,66% |
| ACCIONES|ADECCO SA | CH0012138605 | 0,64% |
| ACCIONES|CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS | FR0000121261 | 0,64% |
| ACCIONES|GIVAUDAN SA | CH0010645932 | 0,64% |
| ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,64% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0316124541 | 0,64% |
| ACCIONES|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,64% |
| ACCIONES|PROXIMUS | BE0003810273 | 0,64% |
| ACCIONES|SECURITAS AB | SE0000163594 | 0,62% |
| ACCIONES|DNB ASA | NO0010031479 | 0,61% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO | FR0000121014 | 0,61% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,61% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,60% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,60% |
| ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,59% |
| ACCIONES|DS SMITH PLC | GB0008220112 | 0,58% |
| ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A | SE0000148884 | 0,57% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,55% |
| ACCIONES|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,55% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,54% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,51% |
| ACCIONES|PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG | DE000PSM7770 | 0,43% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,33% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,32% |
| ACCIONES|ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 0,31% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST ASA | NO0003054108 | 0,31% |
| ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC | GB00BDCPN049 | 0,30% |
| ACCIONES|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,30% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,30% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0006886750 | 0,30% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER GENERACION 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
152,1M
patrimonio
3,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo