SANTANDER GENERACION 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174869000, ES0174869018, ES0174869026
| Patrimonio | 1.179.995.345€ |
|---|---|
| Partícipes | 31.185 |
| Patrimonio por partícipe | 37.838,56€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,20% |
| RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.66|2018-11-01 | IT0004922909 | 0,76% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,57% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,56% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,49% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,27% |
| RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|4.25|2022-07-13 | XS0525787874 | 0,24% |
| RFIJA|VALEO SA|3.25|2024-01-22 | FR0011689033 | 0,23% |
| RFIJA|CREDIT AGRICOLE |3.12|2023-07-17 | XS0953564191 | 0,23% |
| RFIJA|REN FINANCE BV|4.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,23% |
| RFIJA|ACEA SPA|4.50|2020-03-16 | XS0495012428 | 0,23% |
| RFIJA|BRISA CONCESSAO |3.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 0,22% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.62|2020-08-19 | XS0963375232 | 0,21% |
| RFIJA|ASSICURAZIONI GE|2.88|2020-01-14 | XS1014759648 | 0,21% |
| RFIJA|UNIONE DI BANCHE|2.88|2019-02-18 | XS1033018158 | 0,21% |
| RFIJA|EXOR SPA|2.12|2022-12-02 | XS1329671132 | 0,21% |
| RFIJA|ANHEUSER BUSCH I|1.50|2025-03-17 | BE6285454482 | 0,21% |
| RFIJA|AMADEUS CAPITAL |1.62|2021-11-17 | XS1322048619 | 0,21% |
| RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.62|2019-04-17 | XS1057487875 | 0,21% |
| RFIJA|CARREFOUR SA|1.75|2019-05-22 | XS0934191114 | 0,21% |
| RFIJA|MORGAN STANLEY|1.88|2023-03-30 | XS1115208107 | 0,21% |
| RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,20% |
| RFIJA|BPCE SA|1.12|2022-12-14 | FR0013067170 | 0,20% |
| RFIJA|COOPERATIEVE CEN|1.25|2026-03-23 | XS1382784509 | 0,20% |
| RFIJA|ISS GLOBAL A/S|1.12|2021-01-07 | XS1330300341 | 0,20% |
| RFIJA|METROVACESA|2.38|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,20% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|1.62|2021-01-19 | XS1346762641 | 0,20% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.12|2017-03-31 | IT0004689755 | 0,20% |
| RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.25|2019-02-04 | DE000A13SWD8 | 0,20% |
| RFIJA|FEDEX CORP|1.62|2027-01-11 | XS1319820541 | 0,20% |
| RFIJA|GDF SUEZ|0.50|2022-03-13 | FR0012602753 | 0,20% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.00|2021-01-20 | XS1346315200 | 0,20% |
| RFIJA|VONOVIA FINANCE |0.88|2022-06-10 | DE000A182VS4 | 0,20% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.12|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,20% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,13% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,12% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,12% |
| ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC | GB0004544929 | 0,12% |
| ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,11% |
| ACCIONES|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,11% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,10% |
| ACCIONES|RELX NV | NL0006144495 | 0,10% |
| ACCIONES|BT GROUP PLC | GB0030913577 | 0,09% |
| ACCIONES|SWISSCOM AG | CH0008742519 | 0,08% |
| ACCIONES|KONE OYJ | FI0009013403 | 0,08% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,08% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 0,07% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,06% |
| ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 0,06% |
| ACCIONES|CAPITA PLC | GB00B23K0M20 | 0,06% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,06% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,06% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,06% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,05% |
| ACCIONES|COMPASS GROUP PLC | GB00BLNN3L44 | 0,05% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,05% |
| ACCIONES|INFORMA PLC | GB00BMJ6DW54 | 0,05% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 0,04% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093115 | 0,04% |
| ACCIONES|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,04% |
| ACCIONES|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 0,04% |
| ACCIONES|MONDI PLC | GB00B1CRLC47 | 0,04% |
| ACCIONES|EXPERIAN PLC | GB00B19NLV48 | 0,04% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,04% |
| ACCIONES|SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,04% |
| ACCIONES|SCHRODERS PLC | GB0002405495 | 0,04% |
| ACCIONES|GIVAUDAN SA | CH0010645932 | 0,04% |
| ACCIONES|AGEAS | BE0974264930 | 0,04% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0316124541 | 0,04% |
| ACCIONES|ADECCO SA | CH0012138605 | 0,04% |
| ACCIONES|NESTE OIL OYJ | FI0009013296 | 0,04% |
| ACCIONES|CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS | FR0000121261 | 0,04% |
| ACCIONES|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,04% |
| ACCIONES|PROXIMUS | BE0003810273 | 0,04% |
| ACCIONES|SECURITAS AB | SE0000163594 | 0,04% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO | FR0000121014 | 0,04% |
| ACCIONES|DNB ASA | NO0010031479 | 0,04% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 0,03% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,03% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,03% |
| ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 0,03% |
| ACCIONES|DS SMITH PLC | GB0008220112 | 0,03% |
| ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A | SE0000148884 | 0,03% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,03% |
| ACCIONES|INCHCAPE PLC | GB00B61TVQ02 | 0,03% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,03% |
| ACCIONES|PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG | DE000PSM7770 | 0,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,02% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,02% |
| ACCIONES|ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 0,02% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST ASA | NO0003054108 | 0,02% |
| ACCIONES|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,02% |
| ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC | GB00BDCPN049 | 0,02% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0006886750 | 0,02% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER GENERACION 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1.180,0M
patrimonio
31,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo