SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 10,33%
  ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)

  1.351.000€, US78462F1030
• 8,44%
  PART.AMUNDI 6 M-I

  1.104.000€, FR0007032990
• 7,31%
  ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN)

  956.000€, IE00B4L60045
• 4,31%
  PART.AMUNDI ABS

  563.000€, FR0010319996
• 3,84%
  BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023

  502.000€, XS1823532996
• 3,79%
  BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023

  496.000€, XS1788584321
• 3,54%
  OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029

  462.000€, ES0000012E51
• 2,48%
  PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR

  324.000€, IE00B3LJVG97
• 2,43%
  OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)

  317.000€, XS1691349523
• 2,41%
  ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3

  314.000€, IE00B14X4Q57
• 2,37%
  OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025

  310.000€, XS1751004232
• 2,32%
  BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23

  303.000€, XS1882544205
• 2,28%
  OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024

  298.000€, XS1616341829
• 2,24%
  ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD)

  293.000€, US4642888105
• 2,01%
  AC.TOTAL SA (FP)

  263.000€, FR0000120271
• 1,81%
  ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD)

  236.000€, US4642875805
• 1,60%
  OB.BBVA 1,375% VT.14/05/2025

  208.000€, XS1820037270
• 1,52%
  AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)

  198.000€, FR0000121014
• 1,49%
  AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY)

  195.000€, LU0578148610
• 1,40%
  ETF.ISHARES EURO STOXX 50 DE

  183.000€, DE0005933956
• 1,29%
  AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK)

  169.000€, DK0060534915
• 1,25%
  ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)

  162.000€, US4642872349
• 1,22%
  AC.AIR LIQUIDE

  160.000€, FR0000120073
• 1,18%
  AC.DANONE (FP)

  154.000€, FR0000120644
• 1,17%
  AC.VINCI SA

  152.000€, FR0000125486
• 1,14%
  AC.IBERDROLA

  148.000€, ES0144580Y14
• 1,07%
  ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR

  139.000€, FR0010245514
• 1,04%
  AC.AXA (FP)

  136.000€, FR0000120628
• 1,02%
  AC.ENGIE (FP)

  132.000€, FR0010208488
• 1,01%
  AC.DEUTSCHE TELEKOM

  131.000€, DE0005557508
• 1,01%
  AC.SANOFI (FP)

  131.000€, FR0000120578
• 0,94%
  AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.

  122.000€, ES0167050915
• 0,94%
  AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA

  122.000€, ES0105130001
• 0,93%
  AC.SIEMENS

  122.000€, DE0007236101
• 0,89%
  AC.ALLIANZ SE

  117.000€, DE0008404005
• 0,70%
  AC.REPSOL SA

  91.000€, ES0173516115
• 0,70%
  AC.BANCO SANTANDER

  90.000€, ES0113900J37
• 0,68%
  AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

  89.000€, ES0113211835
• 0,57%
  AC.BANCO DE SABADELL

  74.000€, ES0113860A34
• 0,55%
  ETF.MG PRIME CYBER SECURITY (USD)

  72.000€, US26924G2012
• 0,04%
  DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19

  4.000€, ES06670509F6
• 0,02%
  DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19

  3.000€, ES06735169E5

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  PART.AMUNDI ABS

  FR0010319996

  OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029

  ES0000012E51

  PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR

  IE00B3LJVG97

  OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025

  XS1751004232

  OB.BBVA 1,375% VT.14/05/2025

  XS1820037270

  AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY)

  LU0578148610

  AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK)

  DK0060534915

  AC.ENGIE (FP)

  FR0010208488

  AC.DEUTSCHE TELEKOM

  DE0005557508

  AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.

  ES0167050915

  AC.REPSOL SA

  ES0173516115

  DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19

  ES06670509F6

  DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19

  ES06735169E5

• VENTAS

  PART.GROUPAMA TRESORERIE IC

  FR0000989626

  BO.FORD MOTOR CR 3,021% VT.06/03/24

  XS1959498160

  PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC

  IE00BLP5S791

  PART.H2O ADAGIO- IC

  FR0010929794

  BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023

  XS1787278008

  OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP (C6/19)

  XS1043535092

  AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA)

  GB00B03MLX29

  AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)

  LU0360484686

  AC.SAP SE

  DE0007164600

  ETF.ISHARES EST BANKS DE

  DE0006289309

  ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD)

  US81369Y6059

  AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM)

  ES0177542018

  AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)

  FR0000131104

  AC.ARCELORMITTAL (SM)

  LU1598757687

  AC.DAIMLER AG

  DE0007100000

  ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR)

  IE00BYZK4552