SABADELL JAPON BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

86,6M

patrimonio

18,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

6.877.000€

Valor liquidativo

2,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

78.372.000€

Valor liquidativo

2,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

1.177.000€

Valor liquidativo

2,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

2,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

2,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

192.000€

Valor liquidativo

2,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,29% *
2017 0,94% *
2016 3,32%
2015 19,93%
2014 0,38%
2013 17,53%
2012 2,33%
2011 -20,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -40,19% -12,03%
1 año -9,68% -9,68%
2 años -1,41% -2,79%
3 años 0,14% 0,43%
4 años 4,76% 20,45%
5 años 3,87% 20,90%
6 años 6,03% 42,09%
7 años 5,49% 45,40%
8 años 1,78% 15,15%
9 años 3,64% 38,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
2,2709€
2,5814€
2,4913€
2,3811€
2,5142€
2,3460€
2,3580€
2,3884€
2,3361€
2,2166€
2,0538€
2,0223€
2,2611€
1,9979€
2,2901€
2,3080€
1,8854€
1,8864€
1,8330€
1,7068€
1,8783€
1,9018€
1,8587€
1,8249€
1,5982€
1,5380€
1,6208€
1,6928€
1,5618€
1,5777€
1,6775€
1,7143€
1,9721€
1,7016€
1,8174€
1,8729€
1,6452€
1,6435€
1,6300€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI invierte en 119 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 84.669.000€ 97,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 84.669.000€
Liquidez 1.949.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 25.433.000€ 0,6%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 12.232.000€ 2,5%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 5.116.000€ 4,4%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    AC.FUJITSU LTD (JPY)

    JP3818000006

    AC.SHISEIDO CO (JPY)

    JP3351600006

    AC.RESONA HOLDINGS INC (JPY)

    JP3500610005

    AC.SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD (JPY)

    JP3405400007

    AC.SUMITOMO METAL MINING (JPY)

    JP3402600005

    AC.UBE INDUSTRIES LTD (JPY)

    JP3158800007

    AC.FUJI ELECTRIC CO LTD (JPY)

    JP3820000002

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,36% 0,96% 1,77% 0.0000 0.0000 2,06%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,25% 0,85% 1,65% 0.0000 0.0000 1,95%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0.0000 0.0000 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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