SABADELL JAPON BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

94,9M

patrimonio

19,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

7.920.000€

Valor liquidativo

2,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

85.075.000€

Valor liquidativo

2,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

1.738.000€

Valor liquidativo

2,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

2,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

2,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

191.000€

Valor liquidativo

2,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,29% *
2017 0,94% *
2016 3,32%
2015 19,93%
2014 0,38%
2013 17,53%
2012 2,33%
2011 -20,81%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,14% 3,62%
1 año 10,03% 10,03%
2 años 7,92% 16,46%
3 años 8,91% 29,21%
4 años 8,15% 36,84%
5 años 6,30% 35,73%
6 años 9,01% 67,84%
7 años 7,28% 63,62%
8 años 5,34% 51,70%
9 años 5,14% 57,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
2,5814€
2,4913€
2,3811€
2,5142€
2,3460€
2,3580€
2,3884€
2,3361€
2,2166€
2,0538€
2,0223€
2,2611€
1,9979€
2,2901€
2,3080€
1,8854€
1,8864€
1,8330€
1,7068€
1,8783€
1,9018€
1,8587€
1,8249€
1,5982€
1,5380€
1,6208€
1,6928€
1,5618€
1,5777€
1,6775€
1,7143€
1,9721€
1,7016€
1,8174€
1,8729€
1,6452€
1,6435€
1,6300€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI invierte en 112 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 91.780.000€ 96,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 91.780.000€
Liquidez 3.144.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL JAPON BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 25.433.000€ 0,6%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 12.232.000€ 2,5%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 5.116.000€ 4,4%

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 3,54% 1,44% 2,64% 0.0000 0.0000 3,08%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,36% 1,28% 2,46% 0.0000 0.0000 2,92%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0.0000 0.0000 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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