SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM
278,8M
patrimonio
18,9k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,59% * |
| 2018 | -4,93% * |
| 2017 | 0,89% * |
| 2016 | 10,97% |
| 2015 | 10,01% |
| 2014 | 24,03% |
| 2013 | 24,35% |
| 2012 | 9,52% |
| 2011 | 1,71% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 67,34% | 13,86% |
| 1 año | 4,95% | 4,95% |
| 2 años | 8,08% | 16,80% |
| 3 años | 11,55% | 38,81% |
| 4 años | 7,46% | 33,40% |
| 5 años | 11,26% | 70,51% |
| 6 años | 12,03% | 97,75% |
| 7 años | 12,20% | 123,98% |
| 8 años | 11,85% | 145,11% |
| 9 años | 11,50% | 166,58% |
| 10 años | 12,83% | 234,65% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,4551€ | |
| 15,4190€ | |
| 13,5741€ | |
| 15,9410€ | |
| 14,7265€ | |
| 13,5520€ | |
| 14,2554€ | |
| 13,5387€ | |
| 13,2316€ | |
| 13,7377€ | |
| 13,1145€ | |
| 11,5188€ | |
| 11,1343€ | |
| 11,0209€ | |
| 11,8176€ | |
| 10,7384€ | |
| 11,5857€ | |
| 12,0323€ | |
| 10,7427€ | |
| 9,8662€ | |
| 9,0641€ | |
| 8,8001€ | |
| 8,6614€ | |
| 7,9759€ | |
| 7,8156€ | |
| 7,8093€ | |
| 6,9651€ | |
| 7,1680€ | |
| 6,9001€ | |
| 6,9509€ | |
| 6,3594€ | |
| 5,4523€ | |
| 6,3053€ | |
| 6,3439€ | |
| 6,2527€ | |
| 5,6127€ | |
| 5,7976€ | |
| 6,0406€ | |
| 5,3997€ | |
| 5,0318€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,60%15.610.000€, US5949181045
-
4,90%13.647.000€, US0378331005
-
2,97%8.272.000€, US20030N1019
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2,92%8.150.000€, US17275R1023
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2,78%7.760.000€, US46625H1005
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2,57%7.153.000€, US9311421039
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2,54%7.091.000€, US7170811035
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2,45%6.817.000€, US91324P1021
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2,43%6.760.000€, US50540R4092
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2,41%6.729.000€, US0605051046
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2,37%6.604.000€, US02079K1079
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2,37%6.594.000€, US2566771059
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2,28%6.348.000€, US02079K3059
-
2,02%5.644.000€, US23331A1097
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2,02%5.628.000€, US48238T1097
-
1,96%5.463.000€, US67103H1077
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1,95%5.430.000€, US02209S1033
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1,93%5.367.000€, US5486611073
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1,92%5.352.000€, US92343V1044
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1,85%5.149.000€, US0556221044
-
1,83%5.106.000€, US1924461023
-
1,78%4.951.000€, US9029733048
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1,73%4.819.000€, US25470M1099
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1,68%4.694.000€, US1667641005
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1,64%4.583.000€, US4448591028
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1,61%4.500.000€, US2567461080
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1,61%4.490.000€, US8740391003
-
1,58%4.405.000€, US6701002056
-
1,50%4.191.000€, US2473617023
-
1,48%4.113.000€, US00130H1059
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1,47%4.089.000€, US12514G1085
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1,44%4.016.000€, US8679141031
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1,43%3.988.000€, US09062X1037
-
1,41%3.929.000€, US4435106079
-
1,41%3.924.000€, US66987V1098
-
1,30%3.618.000€, US2692464017
-
1,29%3.606.000€, US2910111044
-
1,29%3.591.000€, US02005N1000
-
1,27%3.537.000€, US6558441084
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1,27%3.535.000€, US6951561090
-
1,21%3.369.000€, US0718131099
-
1,14%3.174.000€, CA8672241079
-
1,08%3.019.000€, US34959J1088
-
1,04%2.887.000€, BMG0585R1060
-
1,00%2.799.000€, US22052L1044
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1,00%2.784.000€, PA1436583006
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0,99%2.764.000€, US8356993076
-
0,99%2.746.000€, US5658491064
-
0,96%2.668.000€, US74762E1029
-
0,87%2.416.000€, US60871R2094
-
0,84%2.333.000€, US12508E1010
-
0,82%2.285.000€, US8326964058
-
0,70%1.944.000€, US78442P1066
-
0,60%1.685.000€, US7591EP1005
-
0,51%1.429.000€, US15135B1017
-
0,51%1.422.000€, US26614N1028
-
0,46%1.289.000€, US2605571031
-
0,42%1.167.000€, CH0432492467
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 261.421.000€ | 93,80% |
| CA | 3.174.000€ | 1,14% |
| BM | 2.887.000€ | 1,04% |
| PA | 2.784.000€ | 1,00% |
| CH | 1.167.000€ | 0,42% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 271.433.000€ |
| Liquidez | 7.343.000€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SABADELL PRUDENTE, FI (1) | 40.737.000€ | 0,9% |
| SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) | 14.142.000€ | 2,9% |
| SABADELL DINAMICO, FI (1) | 5.572.000€ | 4,8% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
AC.CORTEVA INC (USD)
US22052L1044
AC.SONY CORP-SPONSORED ADR (USD)
US8356993076
AC.QUANTA SERVICES INC (USD)
US74762E1029
AC.DUPONT DE NEMOURS INC (USD)
US26614N1028
AC.DOW INC (USD)
US2605571031
AC.ALCON INC(USD)
CH0432492467
-
VENTAS
AC.DOWDUPONT INC (USD)
US26078J1007
AC.FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD (USD)
US35671D8570
AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)
US3755581036
AC.LENNAR CORP-A (USD)
US5260571048
AC.DELL TECHNOLOGIES-C (USD)
US24703L2025
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | CARTERA | PLUS | PREMIER | EMPRESA | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,34% | 0,96% | 1,74% | 1,20% | 1,74% | 2,04% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% | 0,84% | 1,64% | 1,10% | 1,64% | 1,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).