SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

275,9M

patrimonio

21,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

54.738.000€

Valor liquidativo

13,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

202.104.000€

Valor liquidativo

13,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

16.057.000€

Valor liquidativo

13,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

946.000€

Valor liquidativo

14,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

1.016.000€

Valor liquidativo

14,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

1.051.000€

Valor liquidativo

14,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,93% *
2017 0,89% *
2016 10,97%
2015 10,01%
2014 24,03%
2013 24,35%
2012 9,52%
2011 1,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -47,52% -14,85%
1 año -4,78% -4,78%
2 años 1,74% 3,50%
3 años 4,72% 14,86%
4 años 6,02% 26,36%
5 años 9,40% 56,72%
6 años 11,76% 94,89%
7 años 11,43% 113,45%
8 años 10,17% 117,09%
9 años 10,78% 151,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,5741€
15,9410€
14,7265€
13,5520€
14,2554€
13,5387€
13,2316€
13,7377€
13,1145€
11,5188€
11,1343€
11,0209€
11,8176€
10,7384€
11,5857€
12,0323€
10,7427€
9,8662€
9,0641€
8,8001€
8,6614€
7,9759€
7,8156€
7,8093€
6,9651€
7,1680€
6,9001€
6,9509€
6,3594€
5,4523€
6,3053€
6,3439€
6,2527€
5,6127€
5,7976€
6,0406€
5,3997€
5,0318€
4,6183€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 261.260.000€ 94,71%
CA 5.367.000€ 1,95%
PA 4.154.000€ 1,51%
BM 3.027.000€ 1,10%
GB 2.191.000€ 0,79%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 275.999.000€
Liquidez -87.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 40.737.000€ 0,9%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 14.142.000€ 2,9%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 5.572.000€ 4,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    AC.DOLLAR GENERAL CORP (USD)

    US2566771059

    AC.EMERSON ELECTRIC CO (USD)

    US2910111044

    AC.NOVARTIS AG-SPONSORED ADR (USD)

    US66987V1098

  • VENTAS

    AC.PG&E CORP (USD)

    US69331C1080

    AC.ALLISON TRANSMISSION HOLDING (USD)

    US01973R1014

    AC.CVS HEALTH CORP (USD)

    US1266501006

    AC.HOME DEPOT INC (USD)

    US4370761029

    AC.GENERAL ELECTRIC CO. (USD)

    US3696041033

    AC.ORACLE CORPORATION (USD)

    US68389X1054

    AC.NVR INC (USD)

    US62944T1051

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,36% 0,96% 1,76% 0,89% 1,76% 2,06%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,25% 0,85% 1,65% 0,81% 1,65% 1,95%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0,07% 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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