SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

225,9M

patrimonio

22,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

64.470.000€

Valor liquidativo

15,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

139.616.000€

Valor liquidativo

16,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

18.944.000€

Valor liquidativo

16,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.108.000€

Valor liquidativo

16,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

610.000€

Valor liquidativo

16,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

1.121.000€

Valor liquidativo

16,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,93% *
2017 0,89% *
2016 10,97%
2015 10,01%
2014 24,03%
2013 24,35%
2012 9,52%
2011 1,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 36,94% 8,25%
1 año 17,74% 17,74%
2 años 17,64% 38,39%
3 años 14,06% 48,45%
4 años 12,73% 61,57%
5 años 14,85% 99,86%
6 años 14,24% 122,39%
7 años 16,55% 192,37%
8 años 13,93% 184,02%
9 años 13,66% 216,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,9410€
14,7265€
13,5520€
14,2554€
13,5387€
13,2316€
13,7377€
13,1145€
11,5188€
11,1343€
11,0209€
11,8176€
10,7384€
11,5857€
12,0323€
10,7427€
9,8662€
9,0641€
8,8001€
8,6614€
7,9759€
7,8156€
7,8093€
6,9651€
7,1680€
6,9001€
6,9509€
6,3594€
5,4523€
6,3053€
6,3439€
6,2527€
5,6127€
5,7976€
6,0406€
5,3997€
5,0318€
4,6183€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 205.964.000€ 91,23%
CA 4.437.000€ 1,96%
PA 3.389.000€ 1,50%
GB 1.647.000€ 0,73%
BM 1.524.000€ 0,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 216.961.000€
Liquidez 8.908.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 40.737.000€ 0,9%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 14.142.000€ 2,9%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 5.572.000€ 4,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    AC.OREILLY AUTOMOTIVE INC (USD)

    US67103H1077

    AC.DISH NETWORK CORP (USD)

    US25470M1099

    AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (USD)

    US8740391003

    AC.AES CORP (USD)

    US00130H1059

  • VENTAS

    AC.FLEXTRONICS INTL LTD (USD)

    SG9999000020

    AC.TOTAL SA-SPON ADR (USD)

    US89151E1091

    AC.ENERGIZER HOLDINGS INC(USD)

    US29272W1099

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 3,54% 1,44% 2,64% 1,20% 2,64% 3,08%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,36% 1,28% 2,46% 1,08% 2,48% 2,92%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0,10% 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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