SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174356008, ES0174356016, ES0174356024, ES0174356032, ES0174356040, ES0174356057

Patrimonio 180.103.000€
Partícipes 16.288
Patrimonio por partícipe 11.057,40€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 78 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.27/07/2021 XS1458408306 2,82%
BO.AT&T %VAR VT.05/09/2023 XS1907118464 2,81%
BO.SOCIETE GE %VAR VT.01/04/2022 XS1586146851 2,81%
BO.BANK OF AMERICA %VAR VT.7/2/22(C2/21) XS1560862580 2,80%
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022 XS1594368539 2,80%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 XS1246144650 2,79%
BO.BAYER CAPIT %VAR VT.26/06/2022 XS1840614736 2,77%
BO.BANCO SANTANDER %VAR VT.28/03/2023 XS1689234570 2,76%
BO.FCA BANK SPA IREL %VAR VT.17/06/21 XS1753030490 2,75%
BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.20/04/2022 XS1598861588 2,25%
BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.19/02/2020 XS1169707087 2,23%
BO.AMADEUS IT GROUP %VAR VT.18/03/2022 XS1878190757 2,22%
BO.JOHN DEERE B %VAR VT.03/10/22 XS1692846790 2,22%
OB.ANHEU I %VAR VT.15/04/2024 BE6301509012 2,19%
BO.CARREFOUR BANQ %VAR VT.20/4/21(C1/21) FR0013155868 1,95%
BO.SUMITOMO MITSUI %VAR VT.14/06/22 XS1621087359 1,95%
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.9/11/21(C11/20) XS1706111876 1,94%
BO.DAIMLER INT FIN %VAR VT.11/05/2022 DE000A19HBM3 1,93%
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/09/2022 XS1584041252 1,69%
BO.ABN AMRO BANK %VAR VT.03/12/2021 XS1917574755 1,68%
BO.GEN MOT %VAR VT.10/05/2021 XS1609252645 1,67%
BO.CITIGROUP INC %VAR VT.21/03/2023 XS1795253134 1,67%
BO.SCANIA CV AB %VAR VT.19/10/2020 XS1808497264 1,67%
BO.ALLERGAN FUNDING %VAR VT.15/11/2020 XS1909193077 1,66%
BO.BAT CAP %VAR VT.16/08/2021 XS1664643746 1,67%
OB.GE CAP EURO FUND %VAR VT.17/05/2021 XS0254356057 1,66%
BO.VOLKSWAGEN BANK %VAR VT.15/06/2021 XS1734547919 1,66%
OB.HSBC HOLDNG %VAR VT.05/10/23 (C10/22) XS1681855539 1,65%
BO.BPCE SA %VAR VT.09/03/2022 FR0013241130 1,42%
BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 XS1882544205 1,40%
BO.COMMON BK %VAR VT.08/03/2023 XS1789454326 1,40%
BO.UBS GROUP FU %VAR VT.20/09/22 (C9/21) CH0359915425 1,40%
BO.NATWEST MARKETS PLC %VAR VT.2/3/2020 XS1788516083 1,39%
BO.GECINA %VAR VT.30/06/2022 FR0013266343 1,39%
BO.ALD SA %VAR VT.26/02/2021 XS1782508508 1,38%
OB.LLOYDS BANKING GR %VAR VT.21/06/2024 XS1633845158 1,36%
BO.NA AUSTR %VAR VT.19/04/2021 XS1412416486 1,12%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.12/04/2021 FR0013250685 1,11%
BO.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/11/2019 IT0005009839 1,11%
OB.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/12/20 IT0005056541 1,11%
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.19/01/2023 XS1756434194 1,10%
BO.UBS AG LONDON %VAR VT.23/4/21 (C3/21) XS1810806049 0,84%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.28/02/2021 IT0005161325 0,83%
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.21/05/21(C5/20) XS1824289901 0,83%
BO.DAIMLER INT FIN %VAR VT.11/01/2023 DE000A19UNN9 0,83%
BANCAJA 7 FTA A2 %VAR VT.25/11/2036 ES0312886015 0,73%
IM CAJAMAR 4 FTA A %VAR VT.22/03/2049 ES0349044000 0,71%
IM CAJAMAR 3 FTA A %VAR VT.22/09/2048 ES0347783005 0,69%
BO. VOLVO TREASURY %VAR VT.04/05/2020 XS1816215674 0,67%
AYT HIPO MIXTO V FTA %VAR VT.10/06/44 ES0312252002 0,65%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,61%
BO.CITIGROUP INC %VAR VT.24/05/2021 XS1417876759 0,56%
BO.ING BANK %VAR VT.26/11/2021 XS1914936726 0,56%
BO.HSBC HOLDNG %VAR VT.27/09/22 (C09/21) XS1586214956 0,56%
BO.VOLKSWAGEN BANK %VAR VT.08/12/2021 XS1830992563 0,56%
BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023 XS1787278008 0,55%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.14/03/22 FR0013260486 0,55%
BO.VOLKSWAGEN LEASING %VAR VT.06/07/2021 XS1642546078 0,55%
BO.FCE BANK PLC %VAR VT.26/08/2020 XS1590503279 0,55%
VALENCIA HIPOTEC 3 FTA %VAR VT.22/09/44 ES0382746016 0,55%
BO.FORD MOTOR CR %VAR VT.14/05/2021 XS1821814800 0,55%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.12/01/2023 FR0013309606 0,54%
BO.FORD MOTOR CR %VAR VT.01/12/2021 XS1729872652 0,54%
TDA IBERCAJA 3 FTA A %VAR VT.28/12/2043 ES0338452008 0,50%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,49%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,47%
AYT GENOVA HIPO IV A %VAR VT.16/05/36 ES0370150007 0,47%
AYT GENOVA HIPO VIII A2 %VAR VT.15/05/39 ES0312344015 0,46%
UCI12 FTH A %VAR VT.15/06/42 ES0338147004 0,40%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,32%
TDA IBERCAJA 2 FTA A %VAR VT.26/10/2042 ES0338451000 0,31%
RURAL HIPOTECA VI FTA A %VAR VT.17/10/36 ES0374306001 0,29%
BO.NORDEA BANK AB %VAR VT.07/02/2022 XS1766857434 0,28%
BO.NORDEA BANK AB %VAR VT.27/09/2021 XS1689534029 0,28%
BO.SANTANDER SA %VAR VT.04/03/20 XS1195284705 0,28%
BO.SKY PLC VAR% VT.01/04/2020 XS1212467911 0,28%
AYT GENOVA HIPOII MSF A %VAR VT.15/12/34 ES0370139000 0,23%
RURAL HIPOTECA V FTA A1 %VAR VT.15/03/35 ES0358284000 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

180,1M

patrimonio

16,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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