RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

36,9M

patrimonio

3,0k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

36.866.778€

Valor liquidativo

445,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 3,23% *
2017 7,98% *
2016 12,02%
2013 24,90%
2012 12,28%
2011 1,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -51,53% -16,52%
1 año -2,06% -2,06%
2 años 5,74% 11,81%
3 años 7,79% 25,25%
4 años 8,68% 39,56%
5 años 11,42% 71,80%
6 años 13,56% 114,58%
7 años 13,37% 140,92%
8 años 11,86% 145,34%
9 años 12,57% 190,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
445,5689€
533,7305€
507,9719€
469,6294€
454,9474€
440,7782€
430,3012€
442,3871€
398,5187€
377,6113€
338,9217€
336,6326€
355,7469€
326,1789€
354,3544€
377,3019€
319,2725€
282,9783€
260,6349€
259,3465€
233,5425€
225,9098€
224,2869€
207,6489€
221,9648€
212,0119€
214,7088€
184,9446€
168,2856€
173,5373€
179,9085€
181,6115€
160,0836€
159,9568€
168,7475€
153,4091€
142,7675€
129,8507€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 32.294.287€ 87,61%
FR 1.984.370€ 5,39%
IL 671.383€ 1,82%
JP 652.798€ 1,77%
NL 383.431€ 1,04%
CA 350.943€ 0,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 36.337.212€
Liquidez 529.566€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) 2.919.028€ 1,1%
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI (1) 289.796€ 1,2%
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI (1) 156.594€ 1,1%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Ac.Atos SE

    FR0000051732

    Ac.Nvidia Corp

    US67066G1040

    Ac.Netflix Inc

    US64110L1061

  • VENTAS

    Ac.Gpro us

    US38268T1034

    Ac.Liberty Global Plc - Series A

    GB00B8W67662

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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