RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

31,5M

patrimonio

3,7k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

31.540.755€

Valor liquidativo

454,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 7,98% *
2016 12,02%
2013 24,90%
2012 12,28%
2011 1,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,53% 3,21%
1 año 14,16% 14,16%
2 años 13,07% 27,89%
3 años 12,52% 42,50%
4 años 15,07% 75,42%
5 años 16,97% 119,09%
6 años 16,17% 145,99%
7 años 14,01% 150,51%
8 años 14,54% 196,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
454,9474€
440,7782€
430,3012€
442,3871€
398,5187€
377,6113€
338,9217€
336,6326€
355,7469€
326,1789€
354,3544€
377,3019€
319,2725€
282,9783€
260,6349€
259,3465€
233,5425€
225,9098€
224,2869€
207,6489€
221,9648€
212,0119€
214,7088€
184,9446€
168,2856€
173,5373€
179,9085€
181,6115€
160,0836€
159,9568€
168,7475€
153,4091€
142,7675€
129,8507€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 25.147.796€ 79,75%
FR 1.226.290€ 3,88%
IE 862.591€ 2,73%
JP 852.102€ 2,70%
CA 526.632€ 1,67%
CH 477.883€ 1,52%
ES 200.000€ 0,63%
NL 173.250€ 0,55%
GB 139.270€ 0,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 29.405.814€
Liquidez 1.934.941€
Adquisición temporal de activos 200.000€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI (1) 280.680€ 1,3%
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI (1) 149.126€ 1,0%

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    Ac.Lrcx Us

    US5128071082

    Ac.Electronic Arts Inc

    US2855121099

    Ac.Ingenico Group

    FR0000125346

    Ac.Logitech International

    CH0025751329

    Ac.Verifone Systems Inc

    US92342Y1091

    Repo B.E. 300420

    ES00000122D7

  • VENTAS

    Ac.Twenty-First Century Fox-a

    US90130A1016

    Ac.Twitter Inc

    US90184L1026

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,15%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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