RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

39,0M

patrimonio

4,1k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

38.954.173€

Valor liquidativo

469,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 3,23% *
2017 7,98% *
2016 12,02%
2013 24,90%
2012 12,28%
2011 1,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,75% 3,23%
1 año 6,16% 6,16%
2 años 18,11% 39,51%
3 años 7,56% 24,47%
4 años 15,85% 80,19%
5 años 15,92% 109,39%
6 años 13,93% 118,73%
7 años 14,68% 161,04%
8 años 13,64% 178,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
469,6294€
454,9474€
440,7782€
430,3012€
442,3871€
398,5187€
377,6113€
338,9217€
336,6326€
355,7469€
326,1789€
354,3544€
377,3019€
319,2725€
282,9783€
260,6349€
259,3465€
233,5425€
225,9098€
224,2869€
207,6489€
221,9648€
212,0119€
214,7088€
184,9446€
168,2856€
173,5373€
179,9085€
181,6115€
160,0836€
159,9568€
168,7475€
153,4091€
142,7675€
129,8507€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 32.243.022€ 82,78%
DE 1.223.568€ 3,14%
JP 998.914€ 2,56%
ES 870.931€ 2,24%
FR 790.560€ 2,03%
CA 529.187€ 1,36%
CH 505.224€ 1,30%
NL 173.775€ 0,45%
GB 118.749€ 0,30%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 36.582.999€
Liquidez 1.500.243€
Adquisición temporal de activos 870.931€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) 2.919.028€ 1,1%
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI (1) 289.796€ 1,2%
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI (1) 156.594€ 1,1%

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    Ac.Sap Ag Ord Npv

    DE0007164600

    Repo B.E. 030811/300726

    ES00000123C7

    Ac.Booking Holdings Inc

    US09857L1089

    Ac.Facebook Inc-A

    US30303M1027

    Ac.Paypal Holdings Inc

    US70450Y1038

    Ac.Take Two Interactive Softwre

    US8740541094

    Ac.Kraft Heinz Company

    US5007541064

    Ac.Symantec Corp

    US8715031089

  • VENTAS

    Ac.Seagate Technology

    IE00B58JVZ52

    Ac.Cap Gemini

    FR0000125338

    Ac.Priceline.com Inc

    US7415034039

    Repo B.E. 300420

    ES00000122D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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