RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

43,6M

patrimonio

2,8k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

43.628.684€

Valor liquidativo

533,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 3,23% *
2017 7,98% *
2016 12,02%
2013 24,90%
2012 12,28%
2011 1,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,68% 5,07%
1 año 21,09% 21,09%
2 años 18,89% 41,34%
3 años 17,82% 63,63%
4 años 13,70% 67,17%
5 años 17,96% 128,54%
6 años 15,74% 140,46%
7 años 17,91% 217,16%
8 años 16,23% 233,41%
9 años 15,77% 273,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
533,7305€
507,9719€
469,6294€
454,9474€
440,7782€
430,3012€
442,3871€
398,5187€
377,6113€
338,9217€
336,6326€
355,7469€
326,1789€
354,3544€
377,3019€
319,2725€
282,9783€
260,6349€
259,3465€
233,5425€
225,9098€
224,2869€
207,6489€
221,9648€
212,0119€
214,7088€
184,9446€
168,2856€
173,5373€
179,9085€
181,6115€
160,0836€
159,9568€
168,7475€
153,4091€
142,7675€
129,8507€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 36.842.051€ 84,45%
FR 1.861.095€ 4,26%
JP 880.723€ 2,02%
IL 760.535€ 1,74%
CA 555.074€ 1,27%
NL 442.089€ 1,01%
GB 116.303€ 0,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 41.457.870€
Liquidez 2.170.814€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) 2.919.028€ 1,1%
BOREAS CARTERA ACTIVA, FI (1) 289.796€ 1,2%
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI (1) 156.594€ 1,1%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Ac.Cap Gemini

    FR0000125338

    Ac.Expedia Group Inc

    US30212P3038

    Ac.Nxp Semiconductors Nv

    NL0009538784

    Ac.Adobe Systems Inc

    US00724F1012

  • VENTAS

    Ac.Rocket Internet SE

    DE000A12UKK6

    Ac.Nuance Communications

    US67020Y1001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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