RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

64,9M

patrimonio

2,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

64.857.851€

Valor liquidativo

789,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,20% *
2018 -0,77% *
2017 0,16% *
2016 1,11%
2015 -2,69%
2014 0,37%
2013 4,09%
2012 4,58%
2011 3,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,51% 2,78%
1 año 0,34% 0,34%
2 años -0,19% -0,38%
3 años 0,44% 1,33%
4 años -0,14% -0,55%
5 años -0,42% -2,10%
6 años 0,02% 0,15%
7 años 1,09% 7,92%
8 años 1,27% 10,60%
9 años 1,22% 11,58%
10 años 0,99% 10,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
789,4628€
784,9764€
768,0874€
791,5899€
786,7551€
784,8571€
790,9662€
791,4953€
792,4877€
798,0638€
791,2603€
785,9390€
779,0690€
778,9367€
782,5652€
783,9811€
793,8307€
802,6150€
804,2386€
805,4090€
806,3692€
805,7283€
801,2543€
798,3108€
788,2941€
784,0236€
769,7974€
748,0333€
731,5202€
755,2974€
736,0851€
727,2323€
713,8059€
714,0903€
709,6439€
708,7214€
707,5436€
707,3168€
704,4692€
707,0717€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI invierte en 85 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 28.428.388€ 43,82%
US 10.656.599€ 16,42%
XS 6.824.899€ 10,50%
LU 5.420.190€ 8,35%
IT 4.758.511€ 7,34%
PT 2.103.486€ 3,24%
FR 1.592.844€ 2,46%
DE 689.556€ 1,07%
CH 483.288€ 0,75%
BE 311.360€ 0,48%
NL 187.020€ 0,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 22.144.197€
Inversiones (< 1 año) 16.226.635€
Renta fija cotizada (> 1 año) 7.685.685€
Renta variable 7.630.890€
Participaciones en IIC 5.420.190€
Liquidez 3.401.710€
Renta fija no cotizada 1.499.111€
Renta fija cotizada (< 1 año) 849.433€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Buoni Poliennali Del Tes 2,3% 151021

    IT0005348443

    Pagare Junta Andalucia 260620

    ES05000908Q0

    Comunidad Madrid 3,875% 010922

    ES0000101636

    Junta Castilla y Leon 0,7% 030621

    ES0001351446

    Us Treasury N/B 2,625% 310720

    US912828Y461

    Pagare CIE Automotive 090719

    XS1981777763

    Pagare Dominion 270919

    ES0505130023

    Pagare Masmovil 260719

    ES0584696092

    Pagare Vocento 130919

    ES0514820192

    Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320

    XS0760705631

    Ac.Microsoft

    US5949181045

    Pagare Euskaltel 300919

    XS2022044148

    Pagare Euskaltel 310719

    XS2008173549

    Pagare Aedas Homes 200919

    ES0505287138

  • VENTAS

    Comunidad Madrid 2,875% 060419

    ES0000101586

    Criteria Caixa Sa 2,375% 090519

    ES0314970239

    Buoni Poliennali Tes 310519 cupón cero

    IT0005351090

    Europcar Groupe Sa 5,75% 150622

    XS1241053666

    Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520

    XS1212469966

    Pagare CIE Automotive 090419

    XS1950430196

    Pagare Aedas Homes 210619

    ES0505287096

    Pagare Vocento 140619

    ES0514820176

    Ac.CaixaBank

    ES0140609019

    Pagare Euskatel 310519

    XS1974708288

    Pagare Masmovil 200519

    ES0584696084

    Ac.Vodafone Group

    GB00BH4HKS39

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,10%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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