RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174367039
| Patrimonio | 28.516.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.611 |
| Patrimonio por partícipe | 4.313,46€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 150198/310129 | ES0000011868 | 8,19% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 5,22% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 4,52% |
| Ac.Siemens | DE0007236101 | 4,24% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 4,15% |
| Ac.Basf | DE000BASF111 | 3,69% |
| Ac.E.On | DE000ENAG999 | 3,15% |
| Ac.L.V.M.H. | FR0000121014 | 2,95% |
| Ac.Banco Nacional Paris | FR0000131104 | 2,90% |
| Ac.Axa Uap | FR0000120628 | 2,69% |
| Ac.Allianz Hldg | DE0008404005 | 2,60% |
| Ac.Bayer | DE000BAY0017 | 2,57% |
| Ac.Daimler Chrysler | DE0007100000 | 2,55% |
| Ac.Vinci | FR0000125486 | 2,33% |
| Ac.Eni Spa | IT0003132476 | 2,22% |
| Ac.Sanofi | FR0000120578 | 2,12% |
| Ac.Vivendi Universal | FR0000127771 | 2,09% |
| Ac.Inbev | BE0003793107 | 2,07% |
| Ac.France Telecom | FR0000133308 | 2,00% |
| Ac.Arcelor Mittal | LU0323134006 | 1,96% |
| Ac.Unilever Nv | NL0000009355 | 1,85% |
| Ac.Danone | FR0000120644 | 1,82% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,82% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 1,64% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 1,64% |
| Ac.Saint Gobain | FR0000125007 | 1,58% |
| Ac.Societe Generale | FR0000130809 | 1,56% |
| Ac.Sap Ag Ord Npv | DE0007164600 | 1,55% |
| Ac.Gaz de France Suez | FR0010208488 | 1,49% |
| Ac.Software Ag | DE0003304002 | 1,47% |
| Ac.Fresenius Medical Care AG & CO | DE0005785802 | 1,41% |
| Ac.Schneider Electric | FR0000121972 | 1,26% |
| Ac.Intesa San Paolo | IT0000072618 | 1,25% |
| Ac.TUI AG | DE000TUAG000 | 1,22% |
| Ac.Alstom Regroupment | FR0010220475 | 1,16% |
| Ac.BMW | DE0005190003 | 1,13% |
| Ac.Carrefour | FR0000120172 | 1,08% |
| Ac.Deutsche Telekom | DE0005557508 | 1,06% |
| Ac.Philips Electronics | NL0000009538 | 0,97% |
| Ac.Mediaset España Comunicación | ES0152503035 | 0,82% |
| Ac.Ferrovial | ES0118900010 | 0,71% |
| Ac.Nokia | FI0009000681 | 0,66% |
| Ac.Suez Environnment | FR0010613471 | 0,32% |
| Ac.Lanxess | DE0005470405 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
28,5M
patrimonio
6,6k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo