RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174186009
| Patrimonio | 26.057.260€ |
|---|---|
| Partícipes | 864 |
| Patrimonio por partícipe | 30.158,87€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,10|2014-10-01 | ES00000123J2 | 22,66% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 7,93% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMD022 | 7,64% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0329592371 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | LU0992624949 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE0032722484 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B6W1GF96 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus | ES0173321003 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPL. GLOB | LU0294219513 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE00B4Z6MP99 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM | IE00B23Z8X43 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|JB ABS Return Bond | LU0186679246 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0264598268 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|Pimco GLB INV Grade | IE0032876397 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Capital Pl | LU0992631217 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0196034820 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|Ignis Absolute Retur | LU0579399311 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr | LU0717821077 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|LO Funds-Convert BD | LU0209988657 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Templeton G | LU0294219869 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|BGF Emerging Market | LU0827877399 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|Robeco | LU0582533245 | 1,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
864
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo