RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174186009
| Patrimonio | 26.057.260€ |
|---|---|
| Partícipes | 864 |
| Patrimonio por partícipe | 30.158,87€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2014-07-01 | ES00000123J2 | 24,67% |
| PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus | ES0173321003 | 11,61% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 11,60% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B6W1GF96 | 9,28% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMD022 | 6,77% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y | LU0351545230 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPL. GLOB | LU0294219513 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|Pimco GLB INV Grade | IE0032876397 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred | GB00B3D8PZ13 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine | LU0336084032 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Templeton G | LU0294219869 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE0032722484 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents | LU0592698954 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|LO Funds-Convert BD | LU0209988657 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont | LU0264598268 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|Ignis Absolute Retur | LU0579399311 | 2,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
864
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo