RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

26,1M

patrimonio

864

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0174186009

Valor liquidativo

103,08€

Fecha de alta

30-05-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	5,21% *
2018	-1,63% *
2017	2,28% *
2016	0,32%
2015	0,67%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	22,45%	5,24%
1 año	-0,55%	-0,55%
2 años	-0,05%	-0,10%
3 años	0,88%	2,68%
4 años	0,35%	1,41%
5 años	0,71%	3,59%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	103,0825€
31-03-2019	103,0561€
31-12-2018	97,9527€
30-09-2018	104,3084€
30-06-2018	103,6536€
31-03-2018	103,1126€
31-12-2017	104,8221€
30-09-2017	104,0703€
30-06-2017	103,1886€
31-03-2017	102,4278€
31-12-2016	100,8857€
30-09-2016	101,0273€
30-06-2016	100,3964€
31-03-2016	99,8234€
31-12-2015	100,5635€
30-09-2015	99,6164€
30-06-2015	101,6480€
31-03-2015	103,0409€
31-12-2014	99,8961€
30-09-2014	99,6133€
30-06-2014	99,5118€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

7,82%

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€

2.038.460€, LU0219424644
5,94%

IIC ETF iShares - Core S&P 500

1.546.734€, IE00B5BMR087
4,77%

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

1.242.920€, LU0853555893
4,58%

IIC Robeco - US Large Cap Equities-€I

1.193.990€, LU0975848697
4,52%

IIC DWS Floating Rate Notes- TFC

1.176.985€, LU1673806201
4,43%

IIC Allianz Credit Opportunities "IT13" (EUR)

1.155.190€, LU1505874849
4,36%

IIC Vontobel Fund- TwentyFour Global Unconstrained

1.136.352€, LU1325141510
4,36%

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

1.134.856€, IE00BYXHR262
4,35%

IIC Mutuafondo "L" (EUR)

1.132.725€, ES0165237019
4,33%

IIC BSF Fixed Income Strategies "I2" (EUR)

1.129.440€, LU0438336777
4,23%

IIC Candriam Bonds - Credit Opportunities - I€

1.102.390€, LU0151325312
4,22%

IIC DNCA Invest- Alpha Bonds I EUR

1.098.332€, LU1694789378
4,21%

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

1.096.087€, LU1111643042
4,20%

IIC Groupama Axiom Legacy 21 "I" (EUR)

1.094.267€, FR0013259132
4,12%

IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)

1.073.805€, LU1720112173
4,07%

IIC Magallanes Value Investors UCITS- Iberian Equi

1.060.612€, LU1330191971
2,64%

IIC Amundi MSCI Europe C

686.734€, LU1681042609
2,59%

IIC Merian Global Equity Absolute Return Fund Eur

675.409€, IE00BLP5S791
2,37%

IIC COBAS INTERNACIONAL, FI

618.734€, ES0119199000
2,23%

IIC Capital Group Japan Equity Fund Z

582.268€, LU0817826448
2,10%

IIC Vontobel MTX Sustaina "I" (EUR)

546.855€, LU1626216888

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	16.320.420€	62,63%
IE	3.356.999€	12,89%
ES	1.751.459€	6,72%
FR	1.094.267€	4,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	22.523.145€
Liquidez	3.534.115€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

IIC Legg Mason Western Asset Macro Opportunities

IE00BHBFD812

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,86%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,10%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).