RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

18,7M

patrimonio

706

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.668.085€

Valor liquidativo

104,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,63% *
2017 2,28% *
2016 0,32%
2015 0,67%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,53% 0,63%
1 año 0,23% 0,23%
2 años 1,61% 3,25%
3 años 1,54% 4,71%
4 años 1,16% 4,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
104,3084€
103,6536€
103,1126€
104,8221€
104,0703€
103,1886€
102,4278€
100,8857€
101,0273€
100,3964€
99,8234€
100,5635€
99,6164€
101,6480€
103,0409€
99,8961€
99,6133€
99,5118€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 11.116.684€ 59,55%
IE 2.121.228€ 11,37%
FR 1.767.111€ 9,46%
ES 1.576.143€ 8,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 16.581.166€
Liquidez 2.086.919€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    IIC RENTA 4 PGS, FI

    ES0173321029

  • VENTAS

    IIC Renta 4 Pegasus FI

    ES0173321003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,66%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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