RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

20,2M

patrimonio

777

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.170.230€

Valor liquidativo

97,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,63% *
2017 2,28% *
2016 0,32%
2015 0,67%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -22,29% -6,09%
1 año -6,55% -6,55%
2 años -1,46% -2,91%
3 años -0,87% -2,60%
4 años -0,49% -1,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
97,9527€
104,3084€
103,6536€
103,1126€
104,8221€
104,0703€
103,1886€
102,4278€
100,8857€
101,0273€
100,3964€
99,8234€
100,5635€
99,6164€
101,6480€
103,0409€
99,8961€
99,6133€
99,5118€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL CASTILLA LA MANCHA RETORNO ABSOLUTO, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 12.257.589€ 60,77%
IE 2.444.662€ 12,11%
ES 2.248.905€ 11,16%
FR 1.820.300€ 9,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 18.771.456€
Liquidez 1.398.774€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    IIC BSF Fixed Income Strategies "I2" (EUR)

    LU0438336777

    IIC Arcano Low Volatility "VE" (EURHDG)

    LU1720112173

    IIC Mutuafondo FI

    ES0165237035

    IIC Vontobel MTX Sustaina "I" (EUR)

    LU1626216888

    IIC Amundi MSCI Europe C

    LU1681042609

  • VENTAS

    IIC BSF - Fixed Income Strategies-D2€

    LU0438336421

    IIC Vontobel Fund- TwentyFour Monument European As

    LU1602255561

    IIC ABERDEEN Global - Emerging Markets Equity-J2A

    LU1614420542

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,11%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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