RENTA 4 VALOR EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

96,2M

patrimonio

5,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0173322001

Valor liquidativo

17,91€

Fecha de alta

23-10-2009

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	13,61% *
2018	-4,31% *
2017	7,77% *
2016	6,89%
2015	13,04%
2014	0,15%
2013	20,91%
2012	9,85%
2011	-10,59%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	88,84%	17,38%
1 año	-0,22%	-0,22%
2 años	2,88%	5,84%
3 años	7,21%	23,24%
4 años	4,92%	21,18%
5 años	5,70%	31,98%
6 años	8,22%	60,63%
7 años	9,54%	89,29%
8 años	5,49%	53,45%
9 años	7,38%	89,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	17,9149€
31-03-2019	17,3399€
31-12-2018	15,2625€
30-09-2018	17,8606€
30-06-2018	17,9547€
31-03-2018	17,0148€
31-12-2017	17,7807€
30-09-2017	17,4722€
30-06-2017	16,9264€
31-03-2017	16,7944€
31-12-2016	15,7061€
30-09-2016	15,1975€
30-06-2016	14,5365€
31-03-2016	14,4533€
31-12-2015	14,6933€
30-09-2015	13,8220€
30-06-2015	14,7832€
31-03-2015	14,9631€
31-12-2014	12,9981€
30-09-2014	13,0520€
30-06-2014	13,5744€
31-03-2014	13,3741€
31-12-2013	12,9782€
30-09-2013	12,2829€
30-06-2013	11,1526€
31-03-2013	11,1556€
31-12-2012	10,7337€
30-09-2012	10,0611€
30-06-2012	9,4643€
31-03-2012	10,6272€
31-12-2011	9,7711€
30-09-2011	9,2375€
30-06-2011	11,6750€
31-03-2011	11,7676€
31-12-2010	10,9290€
30-09-2010	10,5634€
30-06-2010	9,4386€
31-03-2010	10,4958€
31-12-2009	10,2117€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 VALOR EUROPA, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

4,31%

ACCIONES|LXS GR

4.145.263€, DE0005470405
3,95%

ACCIONES|FRE GR

3.798.666€, DE0005785604
2,97%

ACCIONES|AIR FP

2.854.549€, NL0000235190
2,96%

ACCIONES|ABI BB

2.847.387€, BE0974293251
2,92%

ACCIONES|RB/ LN

2.804.374€, GB00B24CGK77
2,76%

ACCIONES|DPW GR

2.650.650€, DE0005552004
2,71%

ACCIONES|UNA NA

2.608.961€, NL0000009355
2,62%

ACCIONES|SIE GR

2.520.860€, DE0007236101
2,50%

ACCIONES|RDSA LN

2.407.793€, GB00B03MLX29
2,48%

ACCIONES|RTO LN

2.382.112€, GB00B082RF11
2,37%

ACCIONES|REP SM

2.277.282€, ES0173516115
2,25%

ACCIONES|SAN FP

2.165.333€, FR0000120578
2,23%

ACCIONES|GLEN LN

2.147.695€, JE00B4T3BW64
2,08%

ACCIONES|AAL LN

2.003.055€, GB00B1XZS820
2,06%

ACCIONES|ROG SW

1.977.527€, CH0012032048
2,02%

ACCIONES|CAP FP

1.946.430€, FR0000125338
1,96%

ACCIONES|DG FP

1.881.353€, FR0000125486
1,94%

ACCIONES|VIV FP

1.864.170€, FR0000127771
1,83%

ACCIONES|GALP PL

1.755.545€, PTGAL0AM0009
1,76%

ACCIONES|KYG ID

1.695.225€, IE0004906560
1,69%

ACCIONES|FER SM

1.627.473€, ES0118900010
1,68%

ACCIONES|BVI FP

1.618.140€, FR0006174348
1,57%

ACCIONES|ASML NA

1.514.018€, NL0010273215
1,57%

ACCIONES|EL FP

1.509.192€, FR0000121667
1,56%

ACCIONES|RHIM LN

1.504.768€, NL0012650360
1,56%

ACCIONES|DUFN SW

1.504.099€, CH0023405456
1,54%

ACCIONES|APAM NA

1.478.627€, LU0569974404
1,54%

ACCIONES|BAS GR

1.476.552€, DE000BASF111
1,53%

ACCIONES|AI FP

1.470.448€, FR0000120073
1,52%

ACCIONES|1626972D SS

1.464.885€, SE0011166933
1,52%

ACCIONES|STERV FH

1.464.470€, FI0009005961
1,51%

ACCIONES|ORP FP

1.451.979€, FR0000184798
1,51%

ACCIONES|DEC FP

1.448.683€, FR0000077919
1,48%

ACCIONES|UPM FH

1.422.065€, FI0009005987
1,47%

ACCIONES|NZYMB DC

1.412.441€, DK0060336014
1,46%

ACCIONES|CON GR

1.407.215€, DE0005439004
1,46%

ACCIONES|ITRK LN

1.402.018€, GB0031638363
1,46%

ACCIONES|OCI NA

1.400.120€, NL0010558797
1,45%

ACCIONES|SHL GR

1.396.449€, DE000SHL1006
1,05%

ACCIONES|MT IM

1.014.742€, IT0004931058
1,04%

ACCIONES|GVNV NA

1.003.604€, NL0010937066
1,00%

ACCIONES|KER FP

962.185€, FR0000121485
0,99%

ACCIONES|TEP FP

955.004€, FR0000051807
0,99%

ACCIONES|SOPH LN

949.309€, GB00BYZFZ918
0,98%

ACCIONES|ESSITYA SS

947.243€, SE0009922164
0,98%

ACCIONES|COR PL

944.806€, PTCOR0AE0006
0,97%

ACCIONES|ADS GR

936.675€, DE000A1EWWW0
0,95%

ACCIONES|ALTR PL

913.613€, PTALT0AE0002
0,95%

ACCIONES|CCE US

912.918€, GB00BDCPN049
0,90%

ACCIONES|ONTEX BB

861.435€, BE0974276082
0,52%

ACCIONES|BAYN GR

502.755€, DE000BAY0017
0,35%

ACCIONES|RAA GR

336.053€, DE0007010803
0,34%

ACCIONES|ERF FP

322.870€, FR0000038259
0,33%

ACCIONES|MTX GR

314.250€, DE000A0D9PT0
0,32%

ACCIONES|KNEBV FH

310.103€, FI0009013403
0,30%

ACCIONES|KBX GR

288.120€, DE000KBX1006
0,12%

ACCIONES|SPX LN

110.867€, GB00BWFGQN14
0,08%

DERECHOS|REP SM

80.585€, ES06735169E5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
DE	19.773.508€	20,56%
FR	17.595.787€	18,30%
GB	12.972.446€	13,50%
NL	10.886.020€	11,31%
ES	3.985.340€	4,14%
BE	3.708.822€	3,86%
PT	3.613.964€	3,76%
CH	3.481.626€	3,62%
FI	3.196.638€	3,32%
SE	2.412.128€	2,50%
JE	2.147.695€	2,23%
IE	1.695.225€	1,76%
LU	1.478.627€	1,54%
DK	1.412.441€	1,47%
IT	1.014.742€	1,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	89.375.009€
Liquidez	6.813.379€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 VALOR EUROPA, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI (1)	595.217€	4,9%
RENTA 4 GLOBAL, FI (1)	61.523€	1,6%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3)	224€	0,0%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

ACCIONES|BAS GR

DE000BASF111

ACCIONES|KER FP

FR0000121485

ACCIONES|ALTR PL

PTALT0AE0002

DERECHOS|REP SM

ES06735169E5
VENTAS

ACCIONES|HEI GR

DE0006047004

ACCIONES|RIO LN

GB0007188757

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,50%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	1,34%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 5.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).