RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173222003

Patrimonio 8.578.095€
Partícipes 348
Patrimonio por partícipe 24.649,70€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 37 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73 XS0969340768 7,48%
BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 XS0989061345 7,44%
DEP.UNICAJA 0,03% VTO 17/05/2019 5,48%
DEP.TARGOBANK 0,05 % VTO.21/03/2019 5,48%
PAGARE BANCO SABADELL 0,2% vto. 14/11/2018 ES0513862JX6 5,47%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS XS1084838496 5,06%
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026 ES0213056007 4,11%
ING BANK NV 5.5% vto. 04/10/2019 XS0101698289 3,54%
DEP.TARGO BANK 0.10% VTO.16/10/2018 3,29%
BANCO SABADELL 6.25% VTO.26/04/2020 ES0213860051 3,03%
ACS ACTIVIDADES 2.875 01/04/2020 XS1207309086 2,92%
OBRIGACOES DO TESOURO 1.6% vto. 02/08/2022 PTOTVKOE0002 2,87%
GRUPO ANTOLIN DUTCH BV 5.125% 30/06/22 XS1246049073 2,84%
LEASEPLAN CORPORATION NV vto.28/06/2021 XS1638130416 2,77%
INTESA SANPAOLO 1.041 % VTO 15/03/2023 XS1577427872 2,71%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.751 VTO09/08/21 ES0214974067 2,65%
OBRIGACOES DO TESOURO 1.9% vto. 04/12/2022 PTOTVJOE0005 2,61%
DONG ENERGY A/S 4.875% VTO. 08/07/3013 XS0943371194 2,30%
BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23 XS1689234570 2,17%
DEUTSCHE BANK AG. VTO. 1605/2022 DE000DL19TQ2 2,11%
BBVA SUB CAPITAL UNIPAPERS 3.5% 11/04/2024 XS1055241373 1,69%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16/12/19 XS1791719534 1,64%
GOLDMAN SACHS GROUP INC FLOAT 26/09/2023 XS1691349523 1,62%
UNICREDIT SPA VTO. 30062023 IT0005199267 1,57%
BARCLAYS BANK PLC 6% VTO 14/1/2021 XS0525912449 1,28%
TELEFONICA EUROPE 5% 31/03/49 XS1050460739 1,16%
VOLKSWAGEN FIN 29/09/2049 PERPTUAL CALL 04/09/2018 XS0968913268 1,14%
GAZPROM OAO 3.70% VTO: 25/07/2018 XS0954912514 1,13%
GENERAL MOTORS FINL CO (float) 10/05/21 XS1609252645 1,10%
DUFRY FINANCE SCA 4,50% 01/08/2023 XS1266592457 0,60%
AT&T INC TIPO VARIABLE VTO. 05/09/2023 XS1778824885 0,56%
MS FLOAT 08/11/2022 XS1603892065 0,55%
GOLDMAN SACHS GROUP INC QUARTLY EURIBOR +63 XS1577427526 0,55%
BELFIUS BANK SA/NV BE6298043272 0,55%
HSBC HOLDINGS PLC 0.17% VTO. 05/10/2023 XS1681855539 0,54%
BBVASM flotante 04/12/220.75 09/11/22 XS1678372472 0,54%
CELLNEX TELECOM EUR6M+2.20 03/08/2027 XS1657934714 0,53%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

8,6M

patrimonio

348

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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