OPENBANK CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
46,9M
patrimonio
1,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,45% * |
| 2018 | -0,17% * |
| 2017 | 0,00% * |
| 2016 | 0,17% |
| 2015 | 0,28% |
| 2014 | 0,96% |
| 2013 | 1,91% |
| 2012 | 2,97% |
| 2011 | 2,88% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,26% | 0,56% |
| 1 año | 0,28% | 0,28% |
| 2 años | -0,25% | -0,50% |
| 3 años | -0,13% | -0,39% |
| 4 años | -0,04% | -0,17% |
| 5 años | 0,04% | 0,23% |
| 6 años | 0,29% | 1,77% |
| 7 años | 0,72% | 5,14% |
| 8 años | 0,89% | 7,36% |
| 9 años | 1,00% | 9,40% |
| 10 años | 0,95% | 9,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 0,1780€ | |
| 0,1778€ | |
| 0,1770€ | |
| 0,1775€ | |
| 0,1775€ | |
| 0,1787€ | |
| 0,1790€ | |
| 0,1790€ | |
| 0,1789€ | |
| 0,1788€ | |
| 0,1789€ | |
| 0,1789€ | |
| 0,1787€ | |
| 0,1787€ | |
| 0,1786€ | |
| 0,1784€ | |
| 0,1783€ | |
| 0,1786€ | |
| 0,1781€ | |
| 0,1781€ | |
| 0,1776€ | |
| 0,1770€ | |
| 0,1764€ | |
| 0,1758€ | |
| 0,1749€ | |
| 0,1743€ | |
| 0,1731€ | |
| 0,1714€ | |
| 0,1693€ | |
| 0,1700€ | |
| 0,1681€ | |
| 0,1665€ | |
| 0,1658€ | |
| 0,1650€ | |
| 0,1634€ | |
| 0,1635€ | |
| 0,1627€ | |
| 0,1633€ | |
| 0,1628€ | |
| 0,1624€ |
Posiciones en cartera
El fondo OPENBANK CORTO PLAZO, FI invierte en 117 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,77%1.768.562€, IT0005056541
-
3,42%1.603.441€, IT0005009839
-
2,35%1.101.697€, ES0513495ST4
-
2,15%1.007.702€, IT0004489610
-
2,14%1.004.636€, XS1169707087
-
2,10%983.271€, IT0005347643
-
1,89%885.948€, DE000A12UAR2
-
1,87%875.525€, DE000A13SWH9
-
1,78%835.915€, XS1791719534
-
1,50%701.461€, XS1130101931
-
1,50%700.894€, XS1599109896
-
1,41%659.380€, XS1458408306
-
1,39%650.955€, XS1687279841
-
1,39%650.327€, XS1169331367
-
1,29%605.188€, XS1578916261
-
1,29%603.660€, XS1246144650
-
1,29%603.589€, FR0013181989
-
1,28%599.996€, IT0004931124
-
1,28%599.460€, XS1782508508
-
1,24%581.822€, XS1273507100
-
1,19%555.554€, IT0004953151
-
1,17%547.772€, IT0003644769
-
1,17%547.370€, XS0954025267
-
1,10%515.980€, XS1207309086
-
1,10%515.360€, XS1316037545
-
1,02%477.801€, XS1753030490
-
0,96%450.302€, IT0005358152
-
0,95%443.185€, XS1843449981
-
0,94%441.642€, XS1893632221
-
0,93%436.866€, FR0013250685
-
0,90%421.389€, DE000CZ302M3
-
0,90%420.968€, DE000A1TM5X8
-
0,90%420.356€, XS1706111876
-
0,88%414.414€, XS1111858756
-
0,86%405.210€, XS1413583839
-
0,86%404.673€, XS1598861588
-
0,86%403.888€, XS1586146851
-
0,86%402.043€, IT0004953615
-
0,86%400.979€, XS1879643697
-
0,85%400.706€, XS1604200904
-
0,85%400.332€, FR0013241379
-
0,85%400.184€, XS1806435324
-
0,85%400.177€, DE000A2DASK9
-
0,85%400.022€, IT0005030736
-
0,84%395.526€, DE000DL19TX8
-
0,82%386.692€, FR0013221652
-
0,73%340.390€, XS1808497264
-
0,68%317.550€, XS0842828120
-
0,67%313.787€, XS0496481200
-
0,66%307.650€, DE000A18V138
-
0,65%307.000€, FR0013053055
-
0,65%305.804€, XS1392460397
-
0,65%304.269€, XS1584041252
-
0,65%304.100€, XS1385996126
-
0,65%304.005€, XS1551000364
-
0,64%302.262€, IT0004965650
-
0,64%302.060€, XS1505554698
-
0,64%301.863€, XS1564331103
-
0,64%301.579€, BE0002281500
-
0,64%301.391€, DE000CZ40NL4
-
0,64%301.360€, XS1496344794
-
0,64%301.324€, DK0009514044
-
0,64%300.949€, IT0005043234
-
0,64%300.587€, ES0000101800
-
0,64%300.305€, XS1788516083
-
0,64%300.168€, XS1238900515
-
0,64%300.154€, XS1787278008
-
0,64%300.012€, XS1642545690
-
0,64%299.960€, XS1879197462
-
0,64%299.454€, IT0005217929
-
0,64%298.047€, XS1088274169
-
0,54%252.433€, IT0004961360
-
0,54%251.780€, XS1602557495
-
0,54%251.732€, XS1560862580
-
0,54%251.627€, CH0359915425
-
0,53%250.417€, NL0009062215
-
0,53%250.332€, XS1292513105
-
0,53%250.100€, ES0513862LK9
-
0,53%250.005€, ES0513862MB6
-
0,52%243.692€, XS1599167589
-
0,51%236.792€, IT0005107708
-
0,49%231.106€, XS1548539441
-
0,48%224.674€, XS0531922465
-
0,47%222.221€, XS1173867323
-
0,45%212.838€, IT0004983190
-
0,44%205.334€, XS1169791529
-
0,44%204.423€, XS1220057472
-
0,43%202.796€, DK0009511537
-
0,43%202.418€, XS1188117391
-
0,43%201.541€, IT0004968118
-
0,43%201.166€, XS1319814064
-
0,43%201.080€, IT0004931389
-
0,43%200.498€, ES03138602P1
-
0,43%200.220€, DE000A189G03
-
0,43%200.214€, XS1757442071
-
0,43%200.175€, FR0012057412
-
0,43%200.133€, XS1484109175
-
0,43%200.079€, XS1991186252
-
0,43%199.978€, XS1909193077
-
0,43%199.853€, XS1734547919
-
0,42%199.017€, FR0013309317
-
0,40%185.315€, XS0207065110
-
0,38%178.862€, XS1692348847
-
0,36%167.888€, XS0439945907
-
0,34%158.427€, XS1086104681
-
0,22%103.965€, XS0920705737
-
0,22%103.433€, XS1040508167
-
0,22%102.965€, XS0968433135
-
0,22%102.337€, XS1232188257
-
0,21%100.437€, XS1843436657
-
0,21%100.139€, XS1627773606
-
0,21%100.052€, IT0005374274
-
0,21%99.941€, XS1793286664
-
0,21%99.008€, XS1615501837
-
0,21%97.969€, IT0005090995
-
0,21%97.487€, XS1767087940
-
0,01%5.922€, ES0347861009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 23.768.619€ | 50,72% |
| IT | 10.524.035€ | 22,45% |
| DE | 4.208.794€ | 8,98% |
| FR | 2.533.671€ | 5,39% |
| ES | 2.108.809€ | 4,49% |
| DK | 504.120€ | 1,07% |
| BE | 301.579€ | 0,64% |
| CH | 251.627€ | 0,54% |
| NL | 250.417€ | 0,53% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 18.880.662€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 16.205.336€ |
| Inversiones (< 1 año) | 5.697.261€ |
| Liquidez | 2.425.688€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.866.531€ |
| Renta fija no cotizada | 1.801.881€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.97|2019-11-15
IT0005009839
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2020-01-14
IT0005358152
RFIJA|NATWEST MARKETS |5.50|2020-03-23
XS0496481200
RFIJA|VONOVIA FINANCE |1.62|2020-12-15
DE000A18V138
RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.38|2020-06-16
DK0009514044
RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17
XS1505554698
PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2019-11-06
ES0513862MB6
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01
IT0005107708
RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.75|2021-07-14
DK0009511537
RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.50|2019-07-10
IT0004931389
RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.65|2020-03-05
ES03138602P1
PAGARE|VIESGO HOLDCO S|0.00|2019-11-04
XS1991186252
RFIJA|ALLERGAN FUNDING|0.04|2020-11-15
XS1909193077
RFIJA|UNICREDIT SPA|4.38|2020-01-29
XS0207065110
RFIJA|IREN SPA|3.00|2021-07-14
XS1086104681
RFIJA|WELLS FARGO AND|2.25|2020-09-03
XS0968433135
RFIJA|IMPERIAL TOBACCO|2.25|2021-02-26
XS1040508167
RFIJA|FIDELITY NATIONA|0.12|2021-05-21
XS1843436657
RFIJA|NATWEST MARKETS |0.11|2020-06-08
XS1627773606
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-12-31
IT0005374274
-
VENTAS
RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10
ES03136793B0
RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|2.38|2019-05-09
ES0314970239
RFIJA|ITALY BUONI ORDI|0.00|2019-11-14
IT0005351082
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03
XS1385935769
RFIJA|ISLANDSBANKI HF|1.75|2020-09-07
XS1484148157
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2019-05-20
XS1069508494
RFIJA|ALLERGAN FUNDING|0.03|2019-06-01
XS1622634126
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.11|2021-05-14
XS1821814800
RFIJA|HOCHTIEF AG|2.62|2019-05-28
DE000A12TZ95
RFIJA|TELEFONICA EMISI|2.74|2019-05-29
XS0934042549
RFIJA|LEASEPLAN CORP N|2.38|2019-04-23
XS0984200617
RFIJA|FCA CAPITAL IREL|2.62|2019-04-17
XS1057487875
RFIJA|ARION BANKI HF|0.75|2020-06-29
XS1637351138
RFIJA|BANCA IMI SPA|2.45|2019-05-31
IT0004906308
RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.40|2019-06-21
ES03138602W7
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.05|2021-12-01
XS1729872652
RFIJA|MYLAN NV|0.19|2020-05-24
XS1619284372
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.34|2021-09-10
DE000DB7XJC7
RFIJA|DIGITAL EURO FIN|0.19|2019-05-22
XS1615436919
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).