OMEGA GLOBAL FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167388000, ES0167388018, ES0167388026, ES0167388034
| Patrimonio | 52.922.373€ |
|---|---|
| Partícipes | 138 |
| Patrimonio por partícipe | 383.495,46€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SCHRODER | LU0463469121 | 9,29% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | LU0490769915 | 7,08% |
| Participaciones|FUNDSMITH | GB00B41YBW71 | 6,30% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU1071462532 | 6,11% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR | IE00BLP5S791 | 5,89% |
| Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP | GB00B3SX1S66 | 5,20% |
| Participaciones|CASA4FUNDS S.A | LU1106978304 | 4,96% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0095938881 | 4,75% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU1001748398 | 4,73% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872000 | 4,25% |
| Participaciones|STURDZA | IE00B7TRTL43 | 4,09% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | IE00BHBXMW22 | 3,94% |
| Participaciones|FRANK RUSEELL INVESTMENT | IE00BRHYSG50 | 3,60% |
| Participaciones|GLG | IE00B578XK25 | 3,56% |
| Participaciones|EDGEWOOD MANAGEMENT LLC | LU0952588084 | 3,17% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET M. | LU0289523259 | 3,14% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | GB00B89ST706 | 2,95% |
| Participaciones|ANIMA ASSET MANAGEMENT | IE0032464921 | 2,91% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 2,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OMEGA GLOBAL FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
52,9M
patrimonio
138
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo