OMEGA GLOBAL FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION
52,9M
patrimonio
138
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,38% * |
| 2018 | 1,08% * |
| 2017 | 5,15% * |
| 2014 | -0,22% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,59% | 2,34% |
| 1 año | -2,85% | -2,85% |
| 2 años | 1,34% | 2,70% |
| 3 años | 3,68% | 11,44% |
| 4 años | 1,24% | 5,08% |
| 5 años | 2,06% | 10,72% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,0611€ | |
| 10,9581€ | |
| 10,8086€ | |
| 11,4410€ | |
| 11,3851€ | |
| 11,2855€ | |
| 11,1646€ | |
| 10,9589€ | |
| 10,7708€ | |
| 10,5364€ | |
| 10,2432€ | |
| 10,2051€ | |
| 9,9258€ | |
| 10,0494€ | |
| 10,3366€ | |
| 10,5267€ | |
| 10,5590€ | |
| 10,1701€ | |
| 10,0089€ | |
| 9,9905€ | |
| 10,0789€ | |
| 10,1928€ |
Posiciones en cartera
El fondo OMEGA GLOBAL FUND, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,73%5.056.152€, IE00BDB52S65
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9,30%4.831.138€, IE00BYXDVR74
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6,49%3.371.690€, LU1871091598
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6,02%3.128.584€, IE00BQLDRR58
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5,35%2.778.525€, LU1861219027
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5,16%2.680.295€, IE00BK4Z4V95
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5,12%2.661.185€, IE00B615L028
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4,80%2.494.600€, LU1071462532
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4,37%2.270.265€, GB00B3SX1S66
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4,12%2.142.060€, LU1047850851
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4,08%2.118.406€, LU1923201351
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4,05%2.104.020€, IE00BFYGDH69
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3,91%2.033.620€, LU1840467176
-
3,81%1.978.103€, IE00BYXJS639
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3,68%1.912.827€, LU0923609035
-
3,42%1.776.897€, IE00BYXZ2F80
-
3,11%1.616.879€, LU1162198839
-
2,97%1.543.201€, IE00BYXZ2C59
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1,41%731.315€, LU1306385201
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0,97%505.885€, LU1840467259
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 25.759.575€ | 49,58% |
| LU | 19.705.807€ | 37,92% |
| GB | 2.270.265€ | 4,37% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 47.735.647€ |
| Liquidez | 5.186.726€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|BODENHOLM
LU1923201351
-
VENTAS
Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP
IE00BF1D9C77
Participaciones|AMBER CAPITAL ITALIA
LU0968832344
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR
IE00BLP5S791
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE I | CLASE II | CLASE III | CLASE IV |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,58% | 2,08% | 1,82% | 0,84% |
| Base de cálculo | Mixta | Mixta | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% | 0,74% | 0,50% | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
Perfil de riesgo: Medio.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).