OMEGA GLOBAL FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION

44,9M

patrimonio

160

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE I

Patrimonio

6.362.164€

Valor liquidativo

11,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE II

Patrimonio

7.336.331€

Valor liquidativo

11,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE III

Patrimonio

30.279.227€

Valor liquidativo

11,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE IV

Patrimonio

968.442€

Valor liquidativo

10,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,08% *
2017 5,15% *
2014 -0,22%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,96% 0,49%
1 año 4,40% 4,40%
2 años 5,88% 12,11%
3 años 3,44% 10,68%
4 años 3,40% 14,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,4410€
11,3851€
11,2855€
11,1646€
10,9589€
10,7708€
10,5364€
10,2432€
10,2051€
9,9258€
10,0494€
10,3366€
10,5267€
10,5590€
10,1701€
10,0089€
9,9905€
10,0789€
10,1928€

Posiciones en cartera

El fondo OMEGA GLOBAL FUND, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 26.819.469€ 60,99%
LU 13.565.994€ 30,85%
GB 2.026.080€ 4,61%
ZZ 750.000€ 1,71%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 43.161.543€
Liquidez 1.784.621€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|CIAM

    LU1840467176

    Participaciones|AKO CAPITAL LLP

    ZZ0000004356

  • VENTAS

    Participaciones|CHARLEMAGNE CAPITAL UK LTD

    IE00B95L3899

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ICLASE IICLASE IIICLASE IV
Ratio de gastos (TER) 3,40% 2,64% 2,28% 0,84%
Base de cálculo Mixta Mixta Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,86% 1,12% 0,74% 0.0000
Comisión de resultados 0,26% 0,30% 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12% 0,12% 0,08%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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