OMEGA GLOBAL FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION

45,9M

patrimonio

161

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE I

Patrimonio

6.077.484€

Valor liquidativo

10,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE II

Patrimonio

6.935.058€

Valor liquidativo

11,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE III

Patrimonio

31.881.426€

Valor liquidativo

11,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE IV

Patrimonio

968.442€

Valor liquidativo

10,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,08% *
2017 5,15% *
2014 -0,22%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -20,39% -5,53%
1 año -3,19% -3,19%
2 años 2,72% 5,52%
3 años 1,50% 4,57%
4 años 1,53% 6,28%
5 años 1,18% 6,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8086€
11,4410€
11,3851€
11,2855€
11,1646€
10,9589€
10,7708€
10,5364€
10,2432€
10,2051€
9,9258€
10,0494€
10,3366€
10,5267€
10,5590€
10,1701€
10,0089€
9,9905€
10,0789€
10,1928€

Posiciones en cartera

El fondo OMEGA GLOBAL FUND, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 21.475.594€ 47,84%
LU 15.780.599€ 35,14%
GB 1.933.440€ 4,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 39.189.633€
Liquidez 6.672.777€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|ANDBANK ASSET MANAGEMENT

    LU1871091598

    Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL

    LU1861219027

    Participaciones|CZ CAPITAL

    IE00BFYGDH69

  • VENTAS

    Participaciones|SCHRODER

    LU1725201203

    Participaciones|ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS

    LU1744754745

    Participaciones|KEPLER LIQUID STRATEGIES

    IE00BD716P33

    Participaciones|LINDSELL

    IE00BK4Z4V95

    Participaciones|AKO CAPITAL LLP

    ZZ0000004356

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ICLASE IICLASE IIICLASE IV
Ratio de gastos (TER) 2,23% 1,73% 1,48% 0,84%
Base de cálculo Mixta Mixta Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,25% 0,75% 0,50% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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