OMEGA GLOBAL FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por OMEGA GESTION

52,9M

patrimonio

138

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE I

Patrimonio

2.671.957€

Valor liquidativo

11,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE II

Patrimonio

11.495.970€

Valor liquidativo

11,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE III

Patrimonio

37.786.004€

Valor liquidativo

11,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE IV

Patrimonio

968.442€

Valor liquidativo

10,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,38% *
2018 1,08% *
2017 5,15% *
2014 -0,22%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,59% 2,34%
1 año -2,85% -2,85%
2 años 1,34% 2,70%
3 años 3,68% 11,44%
4 años 1,24% 5,08%
5 años 2,06% 10,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0611€
10,9581€
10,8086€
11,4410€
11,3851€
11,2855€
11,1646€
10,9589€
10,7708€
10,5364€
10,2432€
10,2051€
9,9258€
10,0494€
10,3366€
10,5267€
10,5590€
10,1701€
10,0089€
9,9905€
10,0789€
10,1928€

Posiciones en cartera

El fondo OMEGA GLOBAL FUND, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 25.759.575€ 49,58%
LU 19.705.807€ 37,92%
GB 2.270.265€ 4,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 47.735.647€
Liquidez 5.186.726€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|BODENHOLM

    LU1923201351

  • VENTAS

    Participaciones|HEPTAGON CAPITAL LLP

    IE00BF1D9C77

    Participaciones|AMBER CAPITAL ITALIA

    LU0968832344

    Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTOR

    IE00BLP5S791

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ICLASE IICLASE IIICLASE IV
Ratio de gastos (TER) 2,58% 2,08% 1,82% 0,84%
Base de cálculo Mixta Mixta Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,24% 0,74% 0,50% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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